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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 121.00 | 7 915.00 | 206.00 | 8 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 607.00 | 43 169.00 | 7 438.00 | 50 607.00 |
BN En cours de production de biens | 92 017.00 | | 92 017.00 | 92 017.00 |
BT Marchandises | 703 708.00 | 28 022.00 | 675 686.00 | 703 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 892.00 | | 262 892.00 | 262 892.00 |
BZ Autres créances | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CF Disponibilités | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 838.00 | 28 022.00 | 1 050 815.00 | 1 078 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 445.00 | 71 191.00 | 1 058 254.00 | 1 129 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
DG Autres réserves | 501 758.00 | 431 786.00 | | 501 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 809.00 | 69 972.00 | | 80 809.00 |
DL TOTAL (I) | 652 920.00 | 572 111.00 | | 652 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 554.00 | 4 020.00 | | 13 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 888.00 | 446 702.00 | | 321 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 104.00 | 58 820.00 | | 54 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 334.00 | 509 541.00 | | 405 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 254.00 | 1 081 652.00 | | 1 058 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 334.00 | 509 541.00 | | 405 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 707.00 | 203 057.00 | 1 136 763.00 | 933 707.00 |
FG Production vendue services | 161 569.00 | 3 477.00 | 165 046.00 | 161 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 275.00 | 206 534.00 | 1 301 809.00 | 1 095 275.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 158.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 597.00 | 3 579.00 | | 5 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 597.00 | 3 579.00 | | 5 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 15 489.00 | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 15 489.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 181.00 | -11 910.00 | | 4 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 142.00 | 15 975.00 | | 20 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 427.00 | 1 210 145.00 | | 1 307 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 619.00 | 1 140 173.00 | | 1 226 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 809.00 | 69 972.00 | | 80 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 017.00 | 152.00 | | 43 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 017.00 | 152.00 | | 43 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 241.00 | 3 782.00 | | 24 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 241.00 | 3 782.00 | | 24 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 241.00 | 3 782.00 | | 24 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 888.00 | 321 888.00 | | 321 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 262 892.00 | 262 892.00 | | 262 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VI Groupe et associés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 239.00 | 279 239.00 | | 279 239.00 |
VW T.V.A. | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 334.00 | 405 334.00 | | 405 334.00 |