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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 121.00 | 7 743.00 | 378.00 | 8 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 254.00 | 34 560.00 | 694.00 | 35 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 607.00 | 42 303.00 | 8 304.00 | 50 607.00 |
BN En cours de production de biens | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
BT Marchandises | 680 204.00 | 13 011.00 | 667 193.00 | 680 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 156.00 | | 240 156.00 | 240 156.00 |
BZ Autres créances | 146 246.00 | | 146 246.00 | 146 246.00 |
CF Disponibilités | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 805.00 | 13 011.00 | 1 170 794.00 | 1 183 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 412.00 | 55 314.00 | 1 179 098.00 | 1 234 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
DG Autres réserves | 408 011.00 | 384 153.00 | | 408 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 775.00 | -410 809.00 | | 23 775.00 |
DL TOTAL (I) | 502 138.00 | 43 697.00 | | 502 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 477.00 | 940 937.00 | | 576 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 495.00 | 109 535.00 | | 92 495.00 |
EA Autres dettes | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 959.00 | 1 061 027.00 | | 676 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 098.00 | 1 104 724.00 | | 1 179 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 959.00 | 590 559.00 | | 676 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 556.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 844.00 | 36 241.00 | 996 085.00 | 959 844.00 |
FG Production vendue services | 165 450.00 | 205.00 | 165 655.00 | 165 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 294.00 | 36 446.00 | 1 161 740.00 | 1 125 294.00 |
FM Production stockée | | | 33 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 486.00 | | 2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 180.00 | 1 237 451.00 | | 1 208 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 405.00 | 1 213 593.00 | | 1 184 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 775.00 | 23 858.00 | | 23 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 178.00 | | 429.00 | 50 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 946.00 | | 429.00 | 42 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 608.00 | 695.00 | | 41 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 608.00 | 695.00 | | 41 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 138.00 | 2 873.00 | | 10 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 138.00 | 2 873.00 | | 10 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 138.00 | 2 873.00 | | 10 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 477.00 | 576 477.00 | | 576 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 240 156.00 | | | 240 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 106.00 | 396 106.00 | | 396 106.00 |
VW T.V.A. | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 959.00 | 676 959.00 | | 676 959.00 |