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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 121.00 | 7 829.00 | 292.00 | 8 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 254.00 | 35 188.00 | 66.00 | 35 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 607.00 | 43 017.00 | 7 590.00 | 50 607.00 |
BN En cours de production de biens | 92 017.00 | | 92 017.00 | 92 017.00 |
BT Marchandises | 634 303.00 | 24 241.00 | 610 063.00 | 634 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 420.00 | | 269 420.00 | 269 420.00 |
BZ Autres créances | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CF Disponibilités | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 303.00 | 24 241.00 | 1 074 062.00 | 1 098 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 910.00 | 67 258.00 | 1 081 652.00 | 1 148 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
DG Autres réserves | 431 786.00 | 408 011.00 | | 431 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 972.00 | 23 775.00 | | 69 972.00 |
DL TOTAL (I) | 572 111.00 | 502 138.00 | | 572 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 702.00 | 576 477.00 | | 446 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 820.00 | 92 495.00 | | 58 820.00 |
EA Autres dettes | | 7 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 541.00 | 676 959.00 | | 509 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 652.00 | 1 179 098.00 | | 1 081 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 541.00 | 676 959.00 | | 509 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 709.00 | 10 888.00 | 929 597.00 | 918 709.00 |
FG Production vendue services | 209 820.00 | 1 352.00 | 211 172.00 | 209 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 529.00 | 12 240.00 | 1 140 769.00 | 1 128 529.00 |
FM Production stockée | | | 58 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 230.00 | |
GE Autres charges | | | 12 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 158.00 | 10 356.00 | | 7 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 910.00 | | | -11 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 975.00 | 2 902.00 | | 15 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 145.00 | 1 208 180.00 | | 1 210 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 173.00 | 1 184 405.00 | | 1 140 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 972.00 | 23 775.00 | | 69 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 303.00 | 714.00 | | 42 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 303.00 | 714.00 | | 42 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 011.00 | 11 230.00 | | 13 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 011.00 | 11 230.00 | | 13 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 011.00 | 11 230.00 | | 13 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 702.00 | 446 702.00 | | 446 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 269 420.00 | | | 269 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 214.00 | 284 214.00 | | 284 214.00 |
VW T.V.A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 541.00 | 509 541.00 | | 509 541.00 |