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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 121.00 | 8 087.00 | 34.00 | 8 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 523.00 | 44 336.00 | 43 187.00 | 87 523.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 828 979.00 | 89 478.00 | 739 501.00 | 828 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 289.00 | | 734 289.00 | 734 289.00 |
BZ Autres créances | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CF Disponibilités | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 889.00 | 89 478.00 | 1 526 412.00 | 1 615 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 413.00 | 133 814.00 | 1 569 599.00 | 1 703 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 875.00 | 995.00 | 23 880.00 | 24 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
DG Autres réserves | 670 847.00 | 582 567.00 | | 670 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 286.00 | 88 280.00 | | 99 286.00 |
DL TOTAL (I) | 840 486.00 | 741 200.00 | | 840 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 275.00 | 31 602.00 | | 53 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 097.00 | 366 121.00 | | 591 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 741.00 | 86 710.00 | | 84 741.00 |
EA Autres dettes | | 29 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 113.00 | 513 607.00 | | 729 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 599.00 | 1 254 807.00 | | 1 569 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 113.00 | 513 607.00 | | 729 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 197.00 | 64 876.00 | 1 649 072.00 | 1 584 197.00 |
FG Production vendue services | 187 755.00 | 1 852.00 | 189 607.00 | 187 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 952.00 | 66 728.00 | 1 838 679.00 | 1 771 952.00 |
FM Production stockée | | | -85 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 719.00 | 2 070.00 | | 7 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 728.00 | 26 048.00 | | 31 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 401.00 | 1 609 226.00 | | 1 761 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 115.00 | 1 520 946.00 | | 1 662 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 286.00 | 88 280.00 | | 99 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 255.00 | 1 081.00 | | 43 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 255.00 | 86.00 | | 43 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 492.00 | 57 986.00 | | 31 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 492.00 | 57 986.00 | | 31 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 492.00 | 57 986.00 | | 31 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 097.00 | 591 097.00 | | 591 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
UX Autres créances clients | 734 289.00 | 734 289.00 | | 734 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VI Groupe et associés | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 796.00 | 756 796.00 | | 756 796.00 |
VW T.V.A. | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 113.00 | 729 113.00 | | 729 113.00 |