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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 849.00 | 27 848.00 | | 27 849.00 |
AH Fonds commercial | 151 331.00 | | 151 331.00 | 151 331.00 |
AP Constructions | 56 128.00 | 41 905.00 | 14 223.00 | 56 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 334.00 | 305 429.00 | 28 905.00 | 334 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 344.00 | 169 165.00 | 30 179.00 | 199 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 606.00 | 544 347.00 | 229 259.00 | 773 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BN En cours de production de biens | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 330.00 | | 147 330.00 | 147 330.00 |
BZ Autres créances | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
CF Disponibilités | 309 778.00 | | 309 778.00 | 309 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 229.00 | | 520 229.00 | 520 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 835.00 | 544 347.00 | 749 488.00 | 1 293 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 223 658.00 | | | 223 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DL TOTAL (I) | 352 368.00 | | | 352 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 790.00 | | | 107 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 968.00 | | | 189 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 371.00 | | | 86 371.00 |
EA Autres dettes | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 120.00 | | | 397 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 488.00 | | | 749 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 832.00 | | | 340 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 523 742.00 | | 1 523 742.00 | 1 523 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 742.00 | | 1 523 742.00 | 1 523 742.00 |
FM Production stockée | | | -41 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 441.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 580.00 | | | 1 489 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 803.00 | | | 1 397 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 365.00 | | 7 241.00 | 766 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 180.00 | | | 179 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 565.00 | | 7 241.00 | 582 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 906.00 | 50 441.00 | | 493 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 074.00 | 775.00 | | 27 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 833.00 | 49 666.00 | | 466 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 968.00 | 189 968.00 | | 189 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
UX Autres créances clients | 147 330.00 | | | 147 330.00 |
VB T. V. A. | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VC Groupe et associés | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 790.00 | 51 502.00 | 56 288.00 | 107 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
VP Divers | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 017.00 | 184 017.00 | | 184 017.00 |
VW T.V.A. | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 120.00 | 340 832.00 | 56 288.00 | 397 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 059.00 | | | 80 059.00 |
ST Autres comptes | 107 054.00 | | | 107 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 473.00 | | | 277 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 954.00 | | | 172 954.00 |
ZE Dividendes | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 627.00 | | | 346 627.00 |