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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 045.00 | 28 347.00 | 18 698.00 | 47 045.00 |
AH Fonds commercial | 151 331.00 | | 151 331.00 | 151 331.00 |
AP Constructions | 56 128.00 | 44 819.00 | 11 308.00 | 56 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 081.00 | 330 785.00 | 188 295.00 | 519 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 344.00 | 181 550.00 | 17 794.00 | 199 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 549.00 | 585 502.00 | 392 047.00 | 977 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BN En cours de production de biens | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 390.00 | | 350 390.00 | 350 390.00 |
BZ Autres créances | 61 762.00 | | 61 762.00 | 61 762.00 |
CF Disponibilités | 162 816.00 | | 162 816.00 | 162 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 520.00 | | 604 520.00 | 604 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 069.00 | 585 502.00 | 996 567.00 | 1 582 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 295 274.00 | | | 295 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 418.00 | | | 81 418.00 |
DL TOTAL (I) | 409 692.00 | | | 409 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 089.00 | | | 232 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 771.00 | | | 193 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 375.00 | | | 98 375.00 |
EA Autres dettes | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 875.00 | | | 586 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 567.00 | | | 996 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 241.00 | | | 417 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 374 688.00 | | 1 374 688.00 | 1 374 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 688.00 | | 1 374 688.00 | 1 374 688.00 |
FM Production stockée | | | 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 155.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 293.00 | | | 1 398 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 875.00 | | | 1 316 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 418.00 | | | 81 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 606.00 | | 203 943.00 | 773 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 180.00 | | 19 195.00 | 179 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 806.00 | | 184 747.00 | 589 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 347.00 | 41 155.00 | | 544 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 848.00 | 499.00 | | 27 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 499.00 | 40 656.00 | | 516 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 771.00 | 193 771.00 | | 193 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
UX Autres créances clients | 350 390.00 | | | 350 390.00 |
VB T. V. A. | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 089.00 | 62 455.00 | 121 756.00 | 232 089.00 |
VI Groupe et associés | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VP Divers | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 341.00 | 413 341.00 | | 413 341.00 |
VW T.V.A. | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 875.00 | 417 241.00 | 121 758.00 | 586 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 468.00 | | | 78 468.00 |
ST Autres comptes | 146 761.00 | | | 146 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 728.00 | | | 239 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 671.00 | | | 178 671.00 |
ZE Dividendes | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 202.00 | | | 397 202.00 |