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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 847.00 | 32 447.00 | 17 400.00 | 49 847.00 |
AH Fonds commercial | 151 331.00 | | 151 331.00 | 151 331.00 |
AP Constructions | 58 525.00 | 46 541.00 | 11 984.00 | 58 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 142.00 | 362 928.00 | 165 214.00 | 528 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 514.00 | 191 454.00 | 13 060.00 | 204 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 979.00 | 633 369.00 | 363 610.00 | 996 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BN En cours de production de biens | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 952.00 | | 306 952.00 | 306 952.00 |
BZ Autres créances | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
CF Disponibilités | 296 735.00 | | 296 735.00 | 296 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 188.00 | | 653 188.00 | 653 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 167.00 | 633 369.00 | 1 016 797.00 | 1 650 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 336 373.00 | | | 336 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 208.00 | | | 110 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
DL TOTAL (I) | 507 100.00 | | | 507 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 441.00 | | | 172 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 571.00 | | | 189 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
EA Autres dettes | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 697.00 | | | 509 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 797.00 | | | 1 016 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 606.00 | | | 384 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 367 102.00 | | 1 367 102.00 | 1 367 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 102.00 | | 1 367 102.00 | 1 367 102.00 |
FM Production stockée | | | -5 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 116.00 | | | 1 386 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 909.00 | | | 1 275 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 208.00 | | | 110 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 549.00 | | 19 430.00 | 977 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 376.00 | | 2 802.00 | 198 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 553.00 | | 16 628.00 | 774 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 502.00 | 47 867.00 | | 585 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 347.00 | 4 100.00 | | 28 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 155.00 | 43 767.00 | | 557 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 571.00 | 189 571.00 | | 189 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UX Autres créances clients | 306 952.00 | 306 952.00 | | 306 952.00 |
VB T. V. A. | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 441.00 | 47 350.00 | 103 264.00 | 172 441.00 |
VI Groupe et associés | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
VP Divers | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 099.00 | 337 099.00 | | 337 099.00 |
VW T.V.A. | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 697.00 | 384 606.00 | 103 264.00 | 509 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
ST Autres comptes | 110 688.00 | | | 110 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
YT Sous‐traitance | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 770.00 | | | 254 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 573.00 | | | 160 573.00 |
ZE Dividendes | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 940.00 | | | 326 940.00 |