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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 057.00 | 37 343.00 | 16 714.00 | 54 057.00 |
AH Fonds commercial | 151 331.00 | | 151 331.00 | 151 331.00 |
AP Constructions | 58 525.00 | 48 274.00 | 10 250.00 | 58 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 142.00 | 394 576.00 | 133 566.00 | 528 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 924.00 | 197 137.00 | 8 787.00 | 205 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 599.00 | 677 330.00 | 325 269.00 | 1 002 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BN En cours de production de biens | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 610.00 | | 250 610.00 | 250 610.00 |
BZ Autres créances | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CF Disponibilités | 505 180.00 | | 505 180.00 | 505 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 174.00 | | 782 174.00 | 782 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 773.00 | 677 330.00 | 1 107 443.00 | 1 784 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 406 260.00 | | | 406 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 432.00 | | | 176 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
DL TOTAL (I) | 639 773.00 | | | 639 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 091.00 | | | 125 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 044.00 | | | 173 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 484.00 | | | 128 484.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 671.00 | | | 467 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 443.00 | | | 1 107 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 264.00 | | | 368 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 369.00 | 43 961.00 | | 633 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 447.00 | 4 896.00 | | 32 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 922.00 | 39 065.00 | | 600 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 044.00 | 173 044.00 | | 173 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 250 610.00 | 250 610.00 | | 250 610.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 091.00 | 25 584.00 | 99 507.00 | 125 091.00 |
VI Groupe et associés | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 453.00 | 261 453.00 | | 261 453.00 |
VW T.V.A. | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 671.00 | 368 164.00 | 99 507.00 | 467 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 005.00 | | | 78 005.00 |
ST Autres comptes | 156 650.00 | | | 156 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
YT Sous‐traitance | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 834.00 | | | 313 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 524.00 | | | 214 524.00 |
ZE Dividendes | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 850.00 | | | 437 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |