| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 575.00 | 50 028.00 | 1 547.00 | 51 575.00 |
AH Fonds commercial | 151 331.00 | | 151 331.00 | 151 331.00 |
AP Constructions | 63 796.00 | 52 131.00 | 11 665.00 | 63 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 164.00 | 487 140.00 | 52 023.00 | 539 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 901.00 | 166 654.00 | 20 247.00 | 186 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 450.00 | 755 953.00 | 241 497.00 | 997 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 379.00 | | 439 379.00 | 439 379.00 |
BZ Autres créances | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
CF Disponibilités | 372 703.00 | | 372 703.00 | 372 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 015.00 | | 881 015.00 | 881 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 465.00 | 755 953.00 | 1 122 511.00 | 1 878 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 552 299.00 | | | 552 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 657.00 | | | 141 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DL TOTAL (I) | 733 836.00 | | | 733 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 182.00 | 1.00 | | 61 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 641.00 | | | 199 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 148.00 | | | 126 148.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 675.00 | | | 388 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 511.00 | | | 1 122 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 461.00 | | | 353 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 313.00 | | 10 099.00 | 1 033 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 508.00 | 41 454.00 | 997 450.00 | 4 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 442.00 | 202 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 508.00 | 37 012.00 | 789 860.00 | 4 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 348.00 | | | 207 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 282.00 | | 10 099.00 | 821 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 196.00 | 47 211.00 | 41 454.00 | 750 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 774.00 | 5 695.00 | 4 442.00 | 48 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 422.00 | 41 516.00 | 37 012.00 | 701 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 641.00 | 199 641.00 | | 199 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 439 379.00 | 439 379.00 | | 439 379.00 |
VB T. V. A. | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 182.00 | 25 969.00 | 35 214.00 | 61 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 169.00 | 503 169.00 | | 503 169.00 |
VW T.V.A. | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 675.00 | 353 461.00 | 35 214.00 | 388 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
ST Autres comptes | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
YT Sous‐traitance | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 760.00 | | | 271 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 316.00 | | | 185 316.00 |
ZE Dividendes | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 181.00 | | | 309 181.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |