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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 050.00 | 175 430.00 | 282 620.00 | 458 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 572.00 | 634 032.00 | 968 540.00 | 1 602 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 785.00 | 811 392.00 | 1 252 393.00 | 2 063 785.00 |
BT Marchandises | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
BZ Autres créances | 128 260.00 | | 128 260.00 | 128 260.00 |
CF Disponibilités | 246 853.00 | | 246 853.00 | 246 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 188.00 | | 441 188.00 | 441 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 973.00 | 811 392.00 | 1 693 581.00 | 2 504 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 050.00 | 42 060.00 | | 35 050.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 65.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 486.00 | 430 866.00 | | 426 486.00 |
DL TOTAL (I) | 469 953.00 | 481 376.00 | | 469 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 263.00 | 336 113.00 | | 635 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 567.00 | | | 108 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 691.00 | 696 292.00 | | 173 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 227.00 | 288 346.00 | | 305 227.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 3 766.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 628.00 | 1 324 517.00 | | 1 223 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 581.00 | 1 805 893.00 | | 1 693 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 603.00 | 1 039 138.00 | | 695 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 764 578.00 | | 3 764 578.00 | 3 764 578.00 |
FG Production vendue services | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 682.00 | | 3 770 682.00 | 3 770 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 305.00 | |
GE Autres charges | | | 190 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 841.00 | 39 701.00 | | 40 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185 804.00 | 172 336.00 | | 185 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 390.00 | 18 219.00 | | 10 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 390.00 | 18 219.00 | | 10 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 877.00 | 15 365.00 | | 11 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 877.00 | 15 365.00 | | 11 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | 2 854.00 | | -1 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 102.00 | 77 921.00 | | 79 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 919.00 | 145 503.00 | | 139 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 670.00 | 3 594 125.00 | | 3 881 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 184.00 | 3 163 259.00 | | 3 455 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 486.00 | 430 866.00 | | 426 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 582.00 | | 746 622.00 | 2 016 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 419.00 | 2 063 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699 419.00 | 2 061 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 652.00 | | 746 622.00 | 2 014 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 251.00 | 200 305.00 | 58 164.00 | 669 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 321.00 | 200 305.00 | 58 164.00 | 667 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 691.00 | 173 691.00 | | 173 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 786.00 | 185 786.00 | | 185 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
VB T. V. A. | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 263.00 | 107 238.00 | 437 614.00 | 635 263.00 |
VI Groupe et associés | 108 567.00 | 108 567.00 | | 108 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 332.00 | 172 332.00 | | 172 332.00 |
VW T.V.A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 628.00 | 695 603.00 | 437 614.00 | 1 223 628.00 |