| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 3 000.00 | 42 000.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 954.00 | 3 569.00 | 1 385.00 | 4 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 671.00 | 295 176.00 | 219 495.00 | 514 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 275.00 | 1 080 738.00 | 741 537.00 | 1 822 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 307.00 | 1 382 484.00 | 1 004 823.00 | 2 387 307.00 |
BT Marchandises | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BZ Autres créances | 346 456.00 | | 346 456.00 | 346 456.00 |
CF Disponibilités | 171 695.00 | | 171 695.00 | 171 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 840.00 | | 573 840.00 | 573 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 147.00 | 1 382 484.00 | 1 578 663.00 | 2 961 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 020.00 | 21 016.00 | | 14 020.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 110.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 547.00 | 518 466.00 | | 472 547.00 |
DL TOTAL (I) | 495 014.00 | 547 977.00 | | 495 014.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 626.00 | 796 008.00 | | 572 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 539.00 | 196 928.00 | | 211 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 460.00 | 317 825.00 | | 289 460.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 3 552.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 649.00 | 1 314 313.00 | | 1 073 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 663.00 | 1 867 290.00 | | 1 578 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 172.00 | 742 031.00 | | 691 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 893.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 299 061.00 | | 4 299 061.00 | 4 299 061.00 |
FG Production vendue services | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 320 925.00 | | 4 320 925.00 | 4 320 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 219 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 755.00 | 39 259.00 | | 39 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212 593.00 | 204 526.00 | | 212 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692.00 | 5 081.00 | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 5 081.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 047.00 | 5 273.00 | | 12 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 047.00 | 5 273.00 | | 12 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 354.00 | -192.00 | | -11 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 243.00 | 92 041.00 | | 96 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 700.00 | 145 418.00 | | 191 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 848.00 | 4 229 825.00 | | 4 382 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 300.00 | 3 711 360.00 | | 3 910 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 547.00 | 518 466.00 | | 472 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 591.00 | | 129 963.00 | 2 289 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462.00 | 31 786.00 | 2 387 307.00 | 462.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 31 786.00 | 2 337 352.00 | 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 837.00 | | 2 117.00 | 2 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 753.00 | | 82 847.00 | 2 286 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 897.00 | 234 325.00 | 19 739.00 | 1 167 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 1 126.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 454.00 | 230 199.00 | 19 739.00 | 1 165 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 539.00 | 211 539.00 | | 211 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 745.00 | 205 745.00 | | 205 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VC Groupe et associés | 290 980.00 | 290 980.00 | | 290 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 626.00 | 190 149.00 | 382 477.00 | 572 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 343.00 | | | 188 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 500.00 | 384 500.00 | | 384 500.00 |
VW T.V.A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 649.00 | 691 172.00 | 382 477.00 | 1 073 649.00 |