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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 12 000.00 | 33 000.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 026.00 | 69.00 | 5 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 609.00 | 343 130.00 | 184 479.00 | 527 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 762.00 | 1 196 487.00 | 669 275.00 | 1 865 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 224.00 | 1 556 643.00 | 889 581.00 | 2 446 224.00 |
BT Marchandises | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 473.00 | | 69 473.00 | 69 473.00 |
BZ Autres créances | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
CF Disponibilités | 213 742.00 | | 213 742.00 | 213 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 889.00 | | 354 889.00 | 354 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 114.00 | 1 556 643.00 | 1 244 470.00 | 2 801 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 010.00 | 14 020.00 | | 7 010.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 62.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 371.00 | 472 547.00 | | 300 371.00 |
DL TOTAL (I) | 315 770.00 | 495 014.00 | | 315 770.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 689.00 | 572 626.00 | | 382 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 017.00 | 211 539.00 | | 159 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 690.00 | 289 460.00 | | 359 690.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 24.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 700.00 | 1 073 649.00 | | 918 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 470.00 | 1 578 663.00 | | 1 244 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 536.00 | 691 172.00 | | 727 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 091 591.00 | | 3 091 591.00 | 3 091 591.00 |
FG Production vendue services | 131 948.00 | | 131 948.00 | 131 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 540.00 | | 3 223 540.00 | 3 223 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 771.00 | 39 755.00 | | 35 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 934.00 | 212 593.00 | | 152 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | 692.00 | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 173.00 | 12 047.00 | | 5 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | 12 047.00 | | 5 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 780.00 | -11 354.00 | | -3 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 201.00 | 96 243.00 | | 55 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 661.00 | 191 700.00 | | 96 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 966.00 | 4 382 848.00 | | 3 370 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 596.00 | 3 910 300.00 | | 3 070 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 371.00 | 472 547.00 | | 300 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 307.00 | 106 911.00 | 2 899.00 | 2 387 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406.00 | 50 486.00 | 2 446 224.00 | 406.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406.00 | 50 486.00 | 2 396 130.00 | 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 954.00 | | 141.00 | 4 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 352.00 | 106 911.00 | 2 759.00 | 2 337 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 484.00 | 219 473.00 | 45 313.00 | 1 382 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | 1 456.00 | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 914.00 | 209 016.00 | 45 313.00 | 1 375 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 017.00 | 159 017.00 | | 159 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 340.00 | 170 340.00 | | 170 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 716.00 | 153 716.00 | | 153 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 689.00 | 191 525.00 | 191 164.00 | 382 689.00 |
VI Groupe et associés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 813.00 | | | 189 813.00 |
VP Divers | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 888.00 | 125 888.00 | | 125 888.00 |
VW T.V.A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 700.00 | 727 536.00 | 191 164.00 | 918 700.00 |