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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 837.00 | 2 444.00 | 394.00 | 2 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 231.00 | 236 835.00 | 257 396.00 | 494 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 060.00 | 928 619.00 | 863 442.00 | 1 792 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 591.00 | 1 167 897.00 | 1 121 693.00 | 2 289 591.00 |
BT Marchandises | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
BZ Autres créances | 496 786.00 | | 496 786.00 | 496 786.00 |
CF Disponibilités | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 597.00 | | 745 597.00 | 745 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 188.00 | 1 167 897.00 | 1 867 290.00 | 3 035 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 016.00 | 28 026.00 | | 21 016.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | 31.00 | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 466.00 | 484 679.00 | | 518 466.00 |
DL TOTAL (I) | 547 977.00 | 521 122.00 | | 547 977.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 008.00 | 726 350.00 | | 796 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 928.00 | 196 182.00 | | 196 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 825.00 | 302 656.00 | | 317 825.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 1 317.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 313.00 | 1 226 505.00 | | 1 314 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 290.00 | 1 747 626.00 | | 1 867 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 031.00 | 662 592.00 | | 742 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 893.00 | 14 421.00 | | 34 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 142 034.00 | | 4 142 034.00 | 4 142 034.00 |
FG Production vendue services | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 380.00 | | 4 148 380.00 | 4 148 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 209 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 259.00 | 162 507.00 | | 39 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204 526.00 | 193 084.00 | | 204 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 081.00 | 1 500.00 | | 5 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 081.00 | 1 500.00 | | 5 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 1 500.00 | | -192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 041.00 | 87 449.00 | | 92 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 418.00 | 162 847.00 | | 145 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 825.00 | 4 137 549.00 | | 4 229 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 360.00 | 3 652 870.00 | | 3 711 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 466.00 | 484 679.00 | | 518 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 015.00 | | 53 183.00 | 2 299 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 223.00 | 54 385.00 | 2 289 591.00 | 8 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 223.00 | 54 385.00 | 2 286 753.00 | 8 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | 907.00 | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 085.00 | | 52 275.00 | 2 297 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 139.00 | 222 871.00 | 49 112.00 | 994 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 514.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 209.00 | 222 357.00 | 49 112.00 | 992 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 928.00 | 196 928.00 | | 196 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 382.00 | 213 382.00 | | 213 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VC Groupe et associés | 380 777.00 | 380 777.00 | | 380 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 115.00 | 188 833.00 | 572 282.00 | 761 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 809.00 | | | 150 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 637.00 | 543 637.00 | | 543 637.00 |
VW T.V.A. | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 313.00 | 742 031.00 | 572 282.00 | 1 314 313.00 |