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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 5 812.00 | 1 352.00 | 7 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 681.00 | 455 318.00 | 123 362.00 | 578 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032 932.00 | 1 491 238.00 | 541 694.00 | 2 032 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 336.00 | 1 982 369.00 | 684 967.00 | 2 667 336.00 |
BT Marchandises | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BZ Autres créances | 85 322.00 | | 85 322.00 | 85 322.00 |
CF Disponibilités | 283 321.00 | | 283 321.00 | 283 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 803.00 | | 418 803.00 | 418 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 138.00 | 1 982 369.00 | 1 103 770.00 | 3 086 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 383.00 | 345 436.00 | | 363 383.00 |
DL TOTAL (I) | 371 768.00 | 353 821.00 | | 371 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 581.00 | 292 572.00 | | 128 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 624.00 | 172 699.00 | | 190 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 855.00 | 298 258.00 | | 244 855.00 |
EA Autres dettes | 167 941.00 | 168 315.00 | | 167 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 002.00 | 1 045 007.00 | | 732 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 770.00 | 1 408 828.00 | | 1 103 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 272.00 | 921 356.00 | | 660 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 337.00 | | 128 362.00 | 2 560 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 960.00 | 20 404.00 | 2 667 336.00 | 960.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 20 404.00 | 2 615 171.00 | 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 792.00 | | 1 373.00 | 5 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 545.00 | | 126 990.00 | 2 509 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 164.00 | 220 017.00 | 14 812.00 | 1 777 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | 9 000.00 | | 21 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 314.00 | 499.00 | | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 851.00 | 210 518.00 | 14 812.00 | 1 750 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 624.00 | 190 624.00 | | 190 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 770.00 | 194 770.00 | | 194 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 941.00 | 167 941.00 | | 167 941.00 |
UX Autres créances clients | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VC Groupe et associés | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 581.00 | 56 851.00 | 60 268.00 | 128 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 916.00 | | | 163 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 162.00 | 111 162.00 | | 111 162.00 |
VW T.V.A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 002.00 | 660 272.00 | 60 268.00 | 732 002.00 |