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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 21 000.00 | 24 000.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 792.00 | 5 314.00 | 478.00 | 5 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 171.00 | 397 507.00 | 131 663.00 | 529 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 414.00 | 1 353 343.00 | 626 071.00 | 1 979 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 337.00 | 1 777 164.00 | 783 173.00 | 2 560 337.00 |
BT Marchandises | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
BZ Autres créances | 69 605.00 | | 69 605.00 | 69 605.00 |
CF Disponibilités | 505 254.00 | | 505 254.00 | 505 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 655.00 | | 625 655.00 | 625 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 992.00 | 1 777 164.00 | 1 408 828.00 | 3 185 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 7 010.00 | | |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 436.00 | 300 371.00 | | 345 436.00 |
DL TOTAL (I) | 353 821.00 | 315 770.00 | | 353 821.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 572.00 | 382 689.00 | | 292 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 163.00 | 13 725.00 | | 113 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 699.00 | 159 017.00 | | 172 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 258.00 | 359 690.00 | | 298 258.00 |
EA Autres dettes | 168 315.00 | 3 580.00 | | 168 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 007.00 | 918 700.00 | | 1 045 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 828.00 | 1 244 470.00 | | 1 408 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 356.00 | 727 536.00 | | 921 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 224.00 | | 118 054.00 | 2 446 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 942.00 | 2 560 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 942.00 | 2 509 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | 697.00 | 5 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 130.00 | | 117 357.00 | 2 396 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 643.00 | 221 511.00 | 990.00 | 1 556 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | 288.00 | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 617.00 | 212 223.00 | 990.00 | 1 539 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 699.00 | 172 699.00 | | 172 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 165.00 | 209 165.00 | | 209 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 315.00 | 168 315.00 | | 168 315.00 |
UX Autres créances clients | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
VB T. V. A. | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 572.00 | 168 921.00 | 96 987.00 | 292 572.00 |
VI Groupe et associés | 113 163.00 | 113 163.00 | | 113 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 980.00 | | | 194 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
VW T.V.A. | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 007.00 | 921 356.00 | 96 987.00 | 1 045 007.00 |