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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 146.00 | 224 657.00 | 286 489.00 | 511 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 717.00 | 767 552.00 | 1 010 165.00 | 1 777 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 015.00 | 994 139.00 | 1 304 877.00 | 2 299 015.00 |
BT Marchandises | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
BZ Autres créances | 195 066.00 | | 195 066.00 | 195 066.00 |
CF Disponibilités | 177 879.00 | | 177 879.00 | 177 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 750.00 | | 442 750.00 | 442 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 765.00 | 994 139.00 | 1 747 626.00 | 2 741 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 026.00 | 35 050.00 | | 28 026.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 679.00 | 426 486.00 | | 484 679.00 |
DL TOTAL (I) | 521 122.00 | 469 953.00 | | 521 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 350.00 | 635 263.00 | | 726 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 182.00 | 173 691.00 | | 196 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 656.00 | 305 227.00 | | 302 656.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 880.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 505.00 | 1 223 628.00 | | 1 226 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 626.00 | 1 693 581.00 | | 1 747 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 592.00 | 695 603.00 | | 662 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 912 348.00 | | 3 912 348.00 | 3 912 348.00 |
FG Production vendue services | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 135.00 | | 3 932 135.00 | 3 932 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 134 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 075.00 | |
GE Autres charges | | | 196 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 507.00 | 40 841.00 | | 162 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193 084.00 | 185 804.00 | | 193 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 10 390.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 10 390.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -1 487.00 | | 1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 449.00 | 79 102.00 | | 87 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 847.00 | 139 919.00 | | 162 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 549.00 | 3 881 670.00 | | 4 137 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 870.00 | 3 455 184.00 | | 3 652 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 679.00 | 426 486.00 | | 484 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 785.00 | | 264 448.00 | 2 063 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 890.00 | 28 328.00 | 2 299 015.00 | 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 28 328.00 | 2 297 085.00 | 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 855.00 | | 264 448.00 | 2 061 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 392.00 | 211 075.00 | 28 328.00 | 811 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 462.00 | 211 075.00 | 28 328.00 | 809 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 182.00 | 196 182.00 | | 196 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 053.00 | 193 053.00 | | 193 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
VC Groupe et associés | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 929.00 | 148 016.00 | 558 991.00 | 711 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 087.00 | | | 123 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 901.00 | 248 901.00 | | 248 901.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 505.00 | 662 592.00 | 558 991.00 | 1 226 505.00 |