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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 146.00 | 209 823.00 | 153 323.00 | 363 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 391.00 | 88 859.00 | 39 532.00 | 128 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 020.00 | | 118 020.00 | 118 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 589.00 | 299 853.00 | 330 736.00 | 630 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 420.00 | | 166 420.00 | 166 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 460.00 | 20 421.00 | 180 038.00 | 200 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 480.00 | | 249 480.00 | 249 480.00 |
BZ Autres créances | 71 865.00 | | 71 865.00 | 71 865.00 |
CF Disponibilités | 364 050.00 | | 364 050.00 | 364 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 756.00 | 20 421.00 | 1 036 335.00 | 1 056 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 346.00 | 320 274.00 | 1 367 071.00 | 1 687 346.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
DG Autres réserves | 201 521.00 | | | 201 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 302.00 | | | 91 302.00 |
DL TOTAL (I) | 455 609.00 | | | 455 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 553.00 | | | 265 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 735.00 | | | 569 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 461.00 | | | 911 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 071.00 | | | 1 367 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 342.00 | | | 705 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
FD Production vendue biens | 758 128.00 | 1 159 179.00 | 1 917 307.00 | 758 128.00 |
FG Production vendue services | 172 215.00 | | 172 215.00 | 172 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 993.00 | 1 159 179.00 | 2 093 172.00 | 933 993.00 |
FM Production stockée | | | 25 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 421.00 | |
GE Autres charges | | | 820 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 444.00 | | | 2 120 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 141.00 | | | 2 029 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 302.00 | | | 91 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 810.00 | | 207 776.00 | 461 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682.00 | 19 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 314.00 | 682.00 | 630 589.00 | 38 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 314.00 | | 609 558.00 | 38 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 096.00 | | 207 776.00 | 440 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 987.00 | 45 865.00 | | 253 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 276.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 093.00 | 45 589.00 | | 253 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 421.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 735.00 | 569 735.00 | | 569 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
UX Autres créances clients | 249 480.00 | | | 249 480.00 |
VB T. V. A. | 70 415.00 | | | 70 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 553.00 | 59 434.00 | 206 119.00 | 265 553.00 |
VI Groupe et associés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 285.00 | 325 824.00 | 19 460.00 | 345 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 461.00 | 705 342.00 | 206 119.00 | 911 461.00 |