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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 364.00 | 386.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 582.00 | 308 088.00 | 128 494.00 | 436 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 607.00 | 120 010.00 | 68 596.00 | 188 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 127.00 | | 119 127.00 | 119 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 732.00 | 429 464.00 | 335 268.00 | 764 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 324.00 | | 269 324.00 | 269 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 279.00 | 20 421.00 | 182 858.00 | 203 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 275.00 | | 381 275.00 | 381 275.00 |
BZ Autres créances | 105 202.00 | | 105 202.00 | 105 202.00 |
CF Disponibilités | 382 813.00 | | 382 813.00 | 382 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 678.00 | 20 421.00 | 1 324 256.00 | 1 344 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 410.00 | 449 885.00 | 1 659 524.00 | 2 109 410.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 342 403.00 | | | 342 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 594.00 | | | 189 594.00 |
DL TOTAL (I) | 696 998.00 | | | 696 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 364.00 | | | 225 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 584.00 | | | 654 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 526.00 | | | 962 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 524.00 | | | 1 659 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 063.00 | | 101 050.00 | 679 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 18 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 185.00 | 1 196.00 | 764 732.00 | 14 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 185.00 | | 744 317.00 | 14 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | 580.00 | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 032.00 | | 100 470.00 | 658 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 439.00 | 72 024.00 | | 357 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 193.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 269.00 | 71 830.00 | | 356 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 584.00 | 654 584.00 | | 654 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
UX Autres créances clients | 381 275.00 | 381 275.00 | | 381 275.00 |
VB T. V. A. | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 364.00 | 73 036.00 | 152 328.00 | 225 364.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 524.00 | 489 260.00 | 18 264.00 | 507 524.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 526.00 | 810 198.00 | 152 328.00 | 962 526.00 |