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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 654.00 | 96.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 746.00 | 366 453.00 | 139 292.00 | 505 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 759.00 | 144 740.00 | 73 018.00 | 217 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 927.00 | | 554 927.00 | 554 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 847.00 | 512 848.00 | 785 998.00 | 1 298 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 744.00 | | 420 744.00 | 420 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 109.00 | 20 421.00 | 157 688.00 | 178 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 080.00 | | 423 080.00 | 423 080.00 |
BZ Autres créances | 120 650.00 | | 120 650.00 | 120 650.00 |
CF Disponibilités | 578 739.00 | | 578 739.00 | 578 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 292.00 | 20 421.00 | 1 720 870.00 | 1 741 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 139.00 | 533 270.00 | 2 506 869.00 | 3 040 139.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 491 998.00 | | | 491 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 255.00 | | | 299 255.00 |
DL TOTAL (I) | 956 253.00 | | | 956 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 496.00 | | | 609 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 421.00 | | | 786 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 627.00 | | | 112 627.00 |
EA Autres dettes | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 615.00 | | | 1 550 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 869.00 | | | 2 506 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 732.00 | | 542 514.00 | 764 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 281.00 | 1 117.00 | 1 298 847.00 | 7 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 281.00 | 1 117.00 | 1 278 433.00 | 7 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 317.00 | | 542 514.00 | 744 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 464.00 | 84 502.00 | 1 117.00 | 429 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 290.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 099.00 | 84 212.00 | 1 117.00 | 428 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 421.00 | 786 421.00 | | 786 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
UX Autres créances clients | 423 080.00 | 423 080.00 | | 423 080.00 |
VB T. V. A. | 116 128.00 | 116 128.00 | | 116 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 550.00 | 130 445.00 | 478 105.00 | 608 550.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 689.00 | | | 477 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 630.00 | | | 94 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 062.00 | 550 798.00 | 18 264.00 | 569 062.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 282.00 | 1 051 176.00 | 478 105.00 | 1 529 282.00 |