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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 911.00 | 439.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 961.00 | 481 905.00 | 539 056.00 | 1 020 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 580.00 | 149 548.00 | 53 032.00 | 202 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 049.00 | | 192 049.00 | 192 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 605.00 | 633 364.00 | 803 241.00 | 1 436 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 208.00 | | 433 208.00 | 433 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 917.00 | 20 421.00 | 434 496.00 | 454 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 746.00 | | 172 746.00 | 172 746.00 |
BZ Autres créances | 84 119.00 | | 84 119.00 | 84 119.00 |
CF Disponibilités | 541 514.00 | | 541 514.00 | 541 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 418.00 | 20 421.00 | 1 671 996.00 | 1 692 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 024.00 | 653 786.00 | 2 475 238.00 | 3 129 024.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 729 253.00 | | | 729 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 892.00 | | | 242 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 146.00 | | | 1 137 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 870.00 | | | 639 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 067.00 | | | 582 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 091.00 | | | 1 338 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 238.00 | | | 2 475 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 847.00 | | 659 236.00 | 1 298 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 752.00 | 17 725.00 | 1 436 605.00 | 503 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 752.00 | 17 725.00 | 1 415 591.00 | 503 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 600.00 | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 433.00 | | 658 636.00 | 1 278 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 848.00 | 138 241.00 | 17 725.00 | 512 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 256.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 194.00 | 137 984.00 | 17 725.00 | 511 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 067.00 | 582 067.00 | | 582 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
UP Prêts | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
UX Autres créances clients | 172 746.00 | 172 746.00 | | 172 746.00 |
VB T. V. A. | 80 732.00 | 80 732.00 | | 80 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 870.00 | 218 761.00 | 421 109.00 | 639 870.00 |
VI Groupe et associés | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 135.00 | | | 173 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 041.00 | 262 777.00 | 18 264.00 | 281 041.00 |
VW T.V.A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 091.00 | 916 982.00 | 421 109.00 | 1 338 091.00 |