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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 211.00 | 139.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 966.00 | 592 841.00 | 776 125.00 | 1 368 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 370.00 | 192 376.00 | 154 994.00 | 347 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 740.00 | | 135 740.00 | 135 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 092.00 | 787 428.00 | 1 085 663.00 | 1 873 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 505.00 | | 432 505.00 | 432 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 067.00 | 20 421.00 | 260 645.00 | 281 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 203.00 | | 184 203.00 | 184 203.00 |
BZ Autres créances | 142 225.00 | | 142 225.00 | 142 225.00 |
CF Disponibilités | 243 321.00 | | 243 321.00 | 243 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 655.00 | 20 421.00 | 1 266 233.00 | 1 286 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 747.00 | 807 850.00 | 2 351 897.00 | 3 159 747.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 972 146.00 | | | 972 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 772.00 | | | 77 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 918.00 | | | 1 214 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 869.00 | | | 729 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 983.00 | | | 334 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 978.00 | | | 1 136 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 897.00 | | | 2 351 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 728.00 | | | 665 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 605.00 | | 626 730.00 | 1 436 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 244.00 | | 1 873 092.00 | 190 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 244.00 | | 1 852 077.00 | 190 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 591.00 | | 626 730.00 | 1 415 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 364.00 | 154 064.00 | | 633 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 300.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 453.00 | 153 764.00 | | 631 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 983.00 | 334 983.00 | | 334 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
UX Autres créances clients | 184 203.00 | 184 203.00 | | 184 203.00 |
VB T. V. A. | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 528.00 | 258 278.00 | 470 980.00 | 729 528.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 896.00 | | | 339 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 238.00 | | | 250 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 914.00 | 328 650.00 | 18 264.00 | 346 914.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 978.00 | 665 728.00 | 470 980.00 | 1 136 978.00 |