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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 877.00 | 757 178.00 | 713 698.00 | 1 470 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 924.00 | 222 048.00 | 122 876.00 | 344 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 006.00 | | 123 006.00 | 123 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 352.00 | 981 107.00 | 978 245.00 | 1 959 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 534.00 | | 433 534.00 | 433 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 783.00 | 20 421.00 | 291 361.00 | 311 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 318.00 | | 360 318.00 | 360 318.00 |
BZ Autres créances | 93 252.00 | | 93 252.00 | 93 252.00 |
CF Disponibilités | 270 310.00 | | 270 310.00 | 270 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 252.00 | 20 421.00 | 1 455 830.00 | 1 476 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 604.00 | 1 001 529.00 | 2 434 075.00 | 3 435 604.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 918.00 | | | 1 033 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 906.00 | | | 75 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 825.00 | | | 1 274 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 515.00 | | | 557 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 266.00 | | | 441 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 319.00 | | | 106 319.00 |
EA Autres dettes | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 250.00 | | | 1 159 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 075.00 | | | 2 434 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 230.00 | | | 825 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 092.00 | | 194 606.00 | 1 873 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 277.00 | 23 068.00 | 1 959 352.00 | 85 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 1 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 277.00 | 22 597.00 | 1 938 808.00 | 85 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 077.00 | | 194 606.00 | 1 852 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 428.00 | 216 747.00 | 23 068.00 | 787 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 139.00 | 470.00 | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 217.00 | 216 607.00 | 22 597.00 | 785 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 266.00 | 441 266.00 | | 441 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
UX Autres créances clients | 360 318.00 | 360 318.00 | | 360 318.00 |
VB T. V. A. | 80 938.00 | 80 938.00 | | 80 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 515.00 | 223 494.00 | 334 020.00 | 557 515.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 378.00 | | | 98 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 392.00 | | | 270 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 889.00 | 460 625.00 | 18 264.00 | 478 889.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 250.00 | 825 230.00 | 334 020.00 | 1 159 250.00 |