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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 111.00 | 255 977.00 | 157 133.00 | 413 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 129.00 | 100 291.00 | 53 837.00 | 154 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 063.00 | 357 439.00 | 321 623.00 | 679 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 662.00 | | 235 662.00 | 235 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 280.00 | 20 421.00 | 144 858.00 | 165 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 021.00 | | 260 021.00 | 260 021.00 |
BZ Autres créances | 107 956.00 | | 107 956.00 | 107 956.00 |
CF Disponibilités | 186 701.00 | | 186 701.00 | 186 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 272.00 | 20 421.00 | 938 850.00 | 959 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 335.00 | 377 861.00 | 1 260 474.00 | 1 638 335.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 275 609.00 | | | 275 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 794.00 | | | 81 794.00 |
DL TOTAL (I) | 522 403.00 | | | 522 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 327.00 | | | 250 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 899.00 | | | 385 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
EA Autres dettes | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 070.00 | | | 738 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 474.00 | | | 1 260 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 994.00 | | | 556 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 753 379.00 | 1 185 009.00 | 1 938 388.00 | 753 379.00 |
FG Production vendue services | 190 291.00 | | 190 291.00 | 190 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 671.00 | 1 185 009.00 | 2 128 680.00 | 943 671.00 |
FM Production stockée | | | -35 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 586.00 | |
GE Autres charges | | | 741 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 529.00 | | | 2 095 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 735.00 | | | 2 013 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 794.00 | | | 81 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 589.00 | | 90 619.00 | 630 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 146.00 | | 679 063.00 | 42 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 146.00 | | 658 032.00 | 42 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 558.00 | | 90 619.00 | 609 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 853.00 | 57 586.00 | | 299 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 682.00 | 57 586.00 | | 298 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 899.00 | 385 899.00 | | 385 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
UX Autres créances clients | 260 021.00 | | | 260 021.00 |
VB T. V. A. | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 327.00 | 69 250.00 | 181 076.00 | 250 327.00 |
VI Groupe et associés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 087.00 | 371 627.00 | 19 460.00 | 391 087.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 070.00 | 556 994.00 | 181 076.00 | 738 070.00 |