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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 013.00 | 9 053.00 | 1 959.00 | 11 013.00 |
AH Fonds commercial | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 407.00 | 129 461.00 | 24 946.00 | 154 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 522.00 | 157 163.00 | 76 359.00 | 233 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 487.00 | 295 678.00 | 115 809.00 | 411 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BP En cours de production de services | 144 655.00 | | 144 655.00 | 144 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 941.00 | 19 435.00 | 530 506.00 | 549 941.00 |
BZ Autres créances | 274 804.00 | | 274 804.00 | 274 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 477 894.00 | | 477 894.00 | 477 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 034.00 | 19 435.00 | 1 481 599.00 | 1 501 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 522.00 | 315 113.00 | 1 597 409.00 | 1 912 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 383 398.00 | 368 053.00 | | 383 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 379.00 | 15 345.00 | | 249 379.00 |
DL TOTAL (I) | 674 578.00 | 425 198.00 | | 674 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 244.00 | 51 992.00 | | 25 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 419.00 | 251 364.00 | | 333 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 651.00 | 485 814.00 | | 548 651.00 |
EA Autres dettes | 7 118.00 | 12 926.00 | | 7 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 830.00 | 802 097.00 | | 922 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 409.00 | 1 248 796.00 | | 1 597 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 830.00 | 776 869.00 | | 922 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 31.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 818 190.00 | | 3 818 190.00 | 3 818 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 190.00 | | 3 818 190.00 | 3 818 190.00 |
FM Production stockée | | | -4 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 348.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 999.00 | 21 542.00 | | 30 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 300.00 | 72.00 | | 25 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 193.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 005.00 | 337.00 | | 14 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 140.00 | 2 030.00 | | 14 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 159.00 | -1 958.00 | | 11 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 942.00 | -3 066.00 | | 88 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 056.00 | 3 176 951.00 | | 3 888 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 676.00 | 3 161 605.00 | | 3 638 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 379.00 | 15 345.00 | | 249 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 325.00 | 15 872.00 | | 6 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 091.00 | | 51 618.00 | 387 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 221.00 | 411 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 221.00 | 387 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 118.00 | | 3 345.00 | 18 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 909.00 | | 48 242.00 | 366 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | 31.00 | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 179.00 | 39 719.00 | 27 221.00 | 283 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | 1 385.00 | | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 511.00 | 38 334.00 | 27 221.00 | 275 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | 18 348.00 | 19 435.00 | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087.00 | 18 348.00 | 19 435.00 | 1 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 420.00 | 333 420.00 | | 333 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 425.00 | 163 425.00 | | 163 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 672.00 | 192 672.00 | | 192 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 526 624.00 | | | 526 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
VB T. V. A. | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
VP Divers | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 481.00 | | | 193 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 338.00 | 800 419.00 | 51 919.00 | 852 338.00 |
VW T.V.A. | 156 080.00 | 156 080.00 | | 156 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 831.00 | 922 831.00 | | 922 831.00 |