| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 071.00 | 23 067.00 | 3.00 | 23 071.00 |
AH Fonds commercial | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 819.00 | 135 701.00 | 39 118.00 | 174 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 315.00 | 254 758.00 | 139 557.00 | 394 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 846.00 | 413 527.00 | 191 318.00 | 604 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BP En cours de production de services | 87 076.00 | | 87 076.00 | 87 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 679.00 | 47 776.00 | 938 903.00 | 986 679.00 |
BZ Autres créances | 259 378.00 | | 259 378.00 | 259 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 159 047.00 | | 159 047.00 | 159 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 602.00 | 47 776.00 | 1 506 825.00 | 1 554 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 448.00 | 461 304.00 | 1 698 144.00 | 2 159 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 094.00 | | | 92 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 543 346.00 | 486 517.00 | | 543 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 563.00 | 56 829.00 | | 42 563.00 |
DL TOTAL (I) | 627 710.00 | 585 146.00 | | 627 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 784.00 | 104 571.00 | | 183 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 701.00 | 334 138.00 | | 226 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 599.00 | 440 584.00 | | 398 599.00 |
EA Autres dettes | 261 348.00 | 256 922.00 | | 261 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 153 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 434.00 | 1 289 303.00 | | 1 070 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 144.00 | 1 874 450.00 | | 1 698 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 625.00 | 1 220 598.00 | | 982 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 428.00 | 51.00 | | 52 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 698 100.00 | | 3 698 100.00 | 3 698 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 100.00 | | 3 698 100.00 | 3 698 100.00 |
FM Production stockée | | | -25 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 760.00 | 31 748.00 | | 25 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | -411.00 | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 044.00 | 3 910 274.00 | | 3 708 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 481.00 | 3 853 445.00 | | 3 665 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 563.00 | 56 829.00 | | 42 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 120.00 | 9 624.00 | | 7 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 100.00 | | 91 597.00 | 556 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 850.00 | 604 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 685.00 | 33 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 165.00 | 569 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 076.00 | | 130.00 | 36 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 866.00 | | 91 435.00 | 517 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | 32.00 | 2 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 407.00 | 79 345.00 | 40 225.00 | 374 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 748.00 | 13 005.00 | 2 685.00 | 12 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 659.00 | 66 341.00 | 37 540.00 | 361 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 673.00 | 3 083.00 | 980.00 | 45 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 673.00 | 3 083.00 | 980.00 | 45 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 673.00 | 3 083.00 | 980.00 | 45 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 083.00 | 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 702.00 | 226 702.00 | | 226 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 331.00 | 88 331.00 | | 88 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 199.00 | 93 199.00 | | 93 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 934 308.00 | 934 308.00 | | 934 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VB T. V. A. | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 356.00 | 43 547.00 | 87 809.00 | 131 356.00 |
VI Groupe et associés | 251 208.00 | 251 208.00 | | 251 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 122 205.00 | 30 111.00 | 92 094.00 | 122 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 568.00 | 120 568.00 | | 120 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 439.00 | 1 186 155.00 | 94 284.00 | 1 280 439.00 |
VW T.V.A. | 205 958.00 | 205 958.00 | | 205 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 435.00 | 982 625.00 | 87 809.00 | 1 070 435.00 |