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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 626.00 | 12 747.00 | 12 878.00 | 25 626.00 |
AH Fonds commercial | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 427.00 | 143 145.00 | 28 282.00 | 171 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 439.00 | 218 513.00 | 127 925.00 | 346 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 100.00 | 374 406.00 | 181 693.00 | 556 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BP En cours de production de services | 112 516.00 | | 112 516.00 | 112 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 369.00 | 45 673.00 | 1 035 696.00 | 1 081 369.00 |
BZ Autres créances | 271 664.00 | | 271 664.00 | 271 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 212 439.00 | | 212 439.00 | 212 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 430.00 | 45 673.00 | 1 692 757.00 | 1 738 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 530.00 | 420 080.00 | 1 874 450.00 | 2 294 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 486 517.00 | 383 403.00 | | 486 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 829.00 | 103 114.00 | | 56 829.00 |
DL TOTAL (I) | 585 146.00 | 528 317.00 | | 585 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 571.00 | 38 624.00 | | 104 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 138.00 | 372 681.00 | | 334 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 584.00 | 538 259.00 | | 440 584.00 |
EA Autres dettes | 256 922.00 | 257 904.00 | | 256 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 087.00 | 13 960.00 | | 153 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 303.00 | 1 221 430.00 | | 1 289 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 450.00 | 1 749 747.00 | | 1 874 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 598.00 | 1 221 430.00 | | 1 220 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 21.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 821 700.00 | | 3 821 700.00 | 3 821 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 700.00 | | 3 821 700.00 | 3 821 700.00 |
FM Production stockée | | | 41 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 267.00 | |
GE Autres charges | | | 13 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 748.00 | 26 205.00 | | 31 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -411.00 | 13 094.00 | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 274.00 | 3 891 376.00 | | 3 910 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 445.00 | 3 788 262.00 | | 3 853 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 829.00 | 103 114.00 | | 56 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 624.00 | 5 997.00 | | 9 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 189.00 | | 104 911.00 | 451 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 910.00 | | 14 167.00 | 21 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 154.00 | | 90 713.00 | 427 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | 32.00 | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 018.00 | 55 389.00 | | 319 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 086.00 | 1 662.00 | | 11 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 932.00 | 53 727.00 | | 307 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 013.00 | 36 267.00 | 12 607.00 | 22 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 013.00 | 36 267.00 | 12 607.00 | 22 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 013.00 | 36 267.00 | 12 607.00 | 22 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 267.00 | 12 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 139.00 | 334 139.00 | | 334 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 803.00 | 131 803.00 | | 131 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 087.00 | 153 087.00 | | 153 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 042.00 | 1 031 042.00 | | 1 031 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VB T. V. A. | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 571.00 | 35 866.00 | 68 705.00 | 104 571.00 |
VI Groupe et associés | 250 204.00 | 250 204.00 | | 250 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 068.00 | | | 99 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VP Divers | 125 160.00 | 210.00 | 124 950.00 | 125 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 954.00 | 102 954.00 | | 102 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 273.00 | 1 260 165.00 | 127 108.00 | 1 387 273.00 |
VW T.V.A. | 192 870.00 | 192 870.00 | | 192 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 304.00 | 1 220 598.00 | 68 705.00 | 1 289 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 8.00 | | 30.00 |