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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
AH Fonds commercial | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 535.00 | 152 595.00 | 22 939.00 | 175 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 873.00 | 232 928.00 | 75 944.00 | 308 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 185.00 | 408 594.00 | 111 590.00 | 520 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
BP En cours de production de services | 149 621.00 | | 149 621.00 | 149 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 522.00 | 39 797.00 | 395 725.00 | 435 522.00 |
BZ Autres créances | 214 971.00 | | 214 971.00 | 214 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 214 358.00 | | 214 358.00 | 214 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 344.00 | 39 797.00 | 1 029 547.00 | 1 069 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 529.00 | 448 391.00 | 1 141 137.00 | 1 589 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 537 125.00 | 585 910.00 | | 537 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 758.00 | -48 784.00 | | -119 758.00 |
DL TOTAL (I) | 459 167.00 | 578 925.00 | | 459 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 804.00 | 131 197.00 | | 79 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 649.00 | 221 608.00 | | 279 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 562.00 | 345 541.00 | | 303 562.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 261 753.00 | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 709.00 | 4 220.00 | | 18 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 970.00 | 964 320.00 | | 681 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 137.00 | 1 543 246.00 | | 1 141 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 842.00 | 879 234.00 | | 639 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 994 638.00 | | 2 994 638.00 | 2 994 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 638.00 | | 2 994 638.00 | 2 994 638.00 |
FM Production stockée | | | 26 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 936.00 | 38 742.00 | | 26 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 22 366.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 703.00 | 22 366.00 | | 9 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 11 166.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 11 166.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 542.00 | 11 200.00 | | 9 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 866.00 | | | -9 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 922.00 | 2 753 082.00 | | 3 073 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 681.00 | 2 801 867.00 | | 3 193 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 758.00 | -48 784.00 | | -119 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 828.00 | | 6 916.00 | 585 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 559.00 | 520 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 559.00 | 484 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 084.00 | | 6 882.00 | 550 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | 33.00 | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 403.00 | 49 815.00 | 71 624.00 | 430 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 332.00 | 49 815.00 | 71 624.00 | 407 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 258.00 | 241.00 | 5 702.00 | 45 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 258.00 | 241.00 | 5 702.00 | 45 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 258.00 | 241.00 | 5 702.00 | 45 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | 5 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 650.00 | 279 650.00 | | 279 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 833.00 | 84 833.00 | | 84 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 392 116.00 | 392 116.00 | | 392 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VB T. V. A. | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 804.00 | 37 676.00 | 42 128.00 | 79 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VP Divers | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 472.00 | 143 472.00 | | 143 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 351.00 | 662 095.00 | 2 256.00 | 664 351.00 |
VW T.V.A. | 154 878.00 | 154 878.00 | | 154 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 971.00 | 639 843.00 | 42 128.00 | 681 971.00 |