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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
AH Fonds commercial | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 389.00 | 144 931.00 | 29 457.00 | 174 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 695.00 | 262 400.00 | 113 294.00 | 375 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 828.00 | 430 403.00 | 155 424.00 | 585 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BP En cours de production de services | 123 482.00 | | 123 482.00 | 123 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 363.00 | 45 258.00 | 616 104.00 | 661 363.00 |
BZ Autres créances | 206 485.00 | | 206 485.00 | 206 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 392 907.00 | | 392 907.00 | 392 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 079.00 | 45 258.00 | 1 387 821.00 | 1 433 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 908.00 | 475 661.00 | 1 543 246.00 | 2 018 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 585 910.00 | 543 346.00 | | 585 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 784.00 | 42 563.00 | | -48 784.00 |
DL TOTAL (I) | 578 925.00 | 627 710.00 | | 578 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 197.00 | 183 784.00 | | 131 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 608.00 | 226 701.00 | | 221 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 541.00 | 398 599.00 | | 345 541.00 |
EA Autres dettes | 261 753.00 | 261 348.00 | | 261 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 320.00 | 1 070 434.00 | | 964 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 246.00 | 1 698 144.00 | | 1 543 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 234.00 | 982 625.00 | | 879 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 52 428.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 274.00 | | 2 605 274.00 | 2 605 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 274.00 | | 2 605 274.00 | 2 605 274.00 |
FM Production stockée | | | 36 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 742.00 | 25 760.00 | | 38 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 366.00 | 5 000.00 | | 22 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 366.00 | 5 000.00 | | 22 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 166.00 | 394.00 | | 11 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 166.00 | 394.00 | | 11 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 200.00 | 4 605.00 | | 11 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 082.00 | 3 708 044.00 | | 2 753 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 867.00 | 3 665 481.00 | | 2 801 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 784.00 | 42 563.00 | | -48 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 962.00 | 7 120.00 | | 5 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 847.00 | | 37 734.00 | 604 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 752.00 | 585 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 752.00 | 550 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 136.00 | | 37 701.00 | 569 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 33.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 528.00 | 62 462.00 | 45 586.00 | 413 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 068.00 | 4.00 | | 23 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 460.00 | 62 458.00 | 45 586.00 | 390 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 776.00 | | 2 518.00 | 47 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 776.00 | | 2 518.00 | 47 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 776.00 | | 2 518.00 | 47 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 608.00 | 221 608.00 | | 221 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 144.00 | 93 144.00 | | 93 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 612 013.00 | 612 013.00 | | 612 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
VB T. V. A. | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 197.00 | 46 110.00 | 85 087.00 | 131 197.00 |
VI Groupe et associés | 252 064.00 | 252 064.00 | | 252 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VP Divers | 69 194.00 | 26 796.00 | 42 398.00 | 69 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 588.00 | 112 588.00 | | 112 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 114.00 | 843 493.00 | 44 621.00 | 888 114.00 |
VW T.V.A. | 157 863.00 | 157 863.00 | | 157 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 321.00 | 879 234.00 | 85 087.00 | 964 321.00 |