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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 460.00 | 11 086.00 | 374.00 | 11 460.00 |
AH Fonds commercial | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 183.00 | 134 054.00 | 21 129.00 | 155 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 971.00 | 173 878.00 | 98 093.00 | 271 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 189.00 | 319 018.00 | 132 171.00 | 451 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BP En cours de production de services | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 701.00 | 22 013.00 | 847 688.00 | 869 701.00 |
BZ Autres créances | 350 377.00 | | 350 377.00 | 350 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 292 435.00 | | 292 435.00 | 292 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 590.00 | 22 013.00 | 1 617 577.00 | 1 639 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 779.00 | 341 031.00 | 1 749 748.00 | 2 090 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 383 404.00 | 383 398.00 | | 383 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 114.00 | 249 379.00 | | 103 114.00 |
DL TOTAL (I) | 528 318.00 | 674 578.00 | | 528 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 625.00 | 25 244.00 | | 38 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 661.00 | 333 419.00 | | 372 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 259.00 | 548 651.00 | | 538 259.00 |
EA Autres dettes | 257 905.00 | 7 118.00 | | 257 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 980.00 | 8 396.00 | | 13 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 430.00 | 922 830.00 | | 1 221 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 748.00 | 1 597 409.00 | | 1 749 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 922 830.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 931 447.00 | | 3 931 447.00 | 3 931 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 447.00 | | 3 931 447.00 | 3 931 447.00 |
FM Production stockée | | | -73 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 999.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 3 800.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | 25 300.00 | | 2 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 135.00 | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 14 005.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 14 140.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 11 159.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | 88 942.00 | | 13 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 376.00 | 3 888 056.00 | | 3 891 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 262.00 | 3 638 676.00 | | 3 788 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 114.00 | 249 379.00 | | 103 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 325.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 488.00 | | 61 752.00 | 411 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 051.00 | 451 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 051.00 | 427 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 463.00 | | 447.00 | 21 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 930.00 | | 61 274.00 | 387 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | 31.00 | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 678.00 | 45 126.00 | 21 786.00 | 295 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 053.00 | 2 033.00 | | 9 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 625.00 | 43 093.00 | 21 786.00 | 286 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 435.00 | 2 578.00 | 22 013.00 | 19 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 435.00 | 2 578.00 | 22 013.00 | 19 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 435.00 | 2 578.00 | 22 013.00 | 19 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 661.00 | 372 661.00 | | 372 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 821.00 | 158 821.00 | | 158 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 459.00 | 174 459.00 | | 174 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 843 290.00 | | | 843 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
VB T. V. A. | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
VI Groupe et associés | 249 642.00 | 249 642.00 | | 249 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
VP Divers | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 796.00 | | | 192 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 509.00 | 1 200 793.00 | 48 716.00 | 1 249 509.00 |
VW T.V.A. | 176 026.00 | 176 026.00 | | 176 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 430.00 | 1 221 430.00 | | 1 221 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |