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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
AH Fonds commercial | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 984.00 | 164 792.00 | 61 192.00 | 225 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 222.00 | 265 168.00 | 84 054.00 | 349 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 113.00 | 452 161.00 | 157 952.00 | 610 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BP En cours de production de services | 125 316.00 | | 125 316.00 | 125 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 671.00 | 2 161.00 | 1 212 511.00 | 1 214 671.00 |
BZ Autres créances | 418 938.00 | | 418 938.00 | 418 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 141 761.00 | | 141 761.00 | 141 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 681.00 | 2 161.00 | 1 950 521.00 | 1 952 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 794.00 | 454 321.00 | 2 108 473.00 | 2 562 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 417 367.00 | 537 125.00 | | 417 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 210.00 | -119 758.00 | | 201 210.00 |
DL TOTAL (I) | 660 377.00 | 459 167.00 | | 660 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 239.00 | 79 804.00 | | 114 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 428.00 | 279 650.00 | | 646 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 196.00 | 303 563.00 | | 325 196.00 |
EA Autres dettes | 9 395.00 | 245.00 | | 9 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 837.00 | 18 709.00 | | 352 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 095.00 | 681 971.00 | | 1 448 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 473.00 | 1 141 138.00 | | 2 108 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 680.00 | | | 1 373 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 596.00 | 2 943 702.00 | 4 039 299.00 | 1 095 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 596.00 | 2 943 702.00 | 4 039 299.00 | 1 095 596.00 |
FM Production stockée | | | -24 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 41 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 558.00 | 26 936.00 | | 9 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 543.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 208.00 | -9 866.00 | | 17 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 389.00 | 3 073 923.00 | | 4 065 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 179.00 | 3 193 681.00 | | 3 864 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 210.00 | -119 758.00 | | 201 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 688.00 | 5 963.00 | | 11 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 186.00 | | 95 139.00 | 520 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 212.00 | 610 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 32 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 342.00 | 575 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 408.00 | | 95 139.00 | 484 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 145.00 | 49 228.00 | 5 212.00 | 408 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 071.00 | | 870.00 | 23 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 074.00 | 49 228.00 | 4 342.00 | 385 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 797.00 | 1 920.00 | 39 556.00 | 39 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 797.00 | 1 920.00 | 39 556.00 | 39 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 797.00 | 1 920.00 | 39 556.00 | 39 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 920.00 | 39 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 428.00 | 646 428.00 | | 646 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 837.00 | 352 837.00 | | 352 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 078.00 | 1 212 078.00 | | 1 212 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
VC Groupe et associés | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 084.00 | 39 669.00 | 56 657.00 | 114 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 615.00 | 278 615.00 | | 278 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 669.00 | 1 646 669.00 | | 1 646 669.00 |
VW T.V.A. | 182 846.00 | 182 846.00 | | 182 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 095.00 | 1 373 680.00 | 56 657.00 | 1 448 095.00 |