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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 886.00 | 25 599.00 | 286.00 | 25 886.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 372.00 | 22 311.00 | 1 061.00 | 23 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 068.00 | 57 255.00 | 813.00 | 58 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 026.00 | 105 165.00 | 108 861.00 | 214 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BN En cours de production de biens | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 905.00 | 58 737.00 | 465 168.00 | 523 905.00 |
BZ Autres créances | 191 570.00 | | 191 570.00 | 191 570.00 |
CF Disponibilités | 688 501.00 | | 688 501.00 | 688 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 893.00 | 58 737.00 | 1 361 156.00 | 1 419 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 919.00 | 163 902.00 | 1 470 017.00 | 1 633 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 947.00 | 477 038.00 | | 496 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 103.00 | 19 909.00 | | 50 103.00 |
DL TOTAL (I) | 657 051.00 | 606 947.00 | | 657 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 016.00 | 217 228.00 | | 114 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 151 124.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 429.00 | 332 659.00 | | 216 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 636.00 | 166 468.00 | | 251 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 387.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 041.00 | | | 230 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 966.00 | 896 865.00 | | 812 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 017.00 | 1 503 812.00 | | 1 470 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 805 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 805 827.00 | |
FM Production stockée | | | -247 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 8 333.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | 8 333.00 | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 761.00 | 1 094.00 | | 13 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 663.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 761.00 | 6 758.00 | | 14 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 411.00 | 1 576.00 | | -12 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 119.00 | -15 803.00 | | -6 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 644.00 | 3 525 790.00 | | 1 617 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 541.00 | 3 505 881.00 | | 1 567 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 103.00 | 19 909.00 | | 50 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 041.00 | 10 717.00 | | 4 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 141.00 | | | 214 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 166.00 | 4 114.00 | 115.00 | 101 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 831.00 | 769.00 | | 24 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 336.00 | 3 345.00 | 115.00 | 76 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 429.00 | 216 429.00 | | 216 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 041.00 | 230 041.00 | | 230 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 071.00 | 51 826.00 | 26 245.00 | 78 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 165.00 | | | 103 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 325.00 | 647 307.00 | 72 018.00 | 719 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 966.00 | 786 721.00 | 26 245.00 | 812 966.00 |