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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 066.00 | 26 633.00 | 1 433.00 | 28 066.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 517.00 | 33 786.00 | 5 731.00 | 39 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 058.00 | 80 907.00 | 7 151.00 | 88 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 341.00 | 141 327.00 | 121 015.00 | 262 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BN En cours de production de biens | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 298.00 | 2 538.00 | 330 760.00 | 333 298.00 |
BZ Autres créances | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
CF Disponibilités | 926 244.00 | | 926 244.00 | 926 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 841.00 | 2 538.00 | 1 376 303.00 | 1 378 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 182.00 | 143 864.00 | 1 497 318.00 | 1 641 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 760.00 | 373 403.00 | | 390 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 196.00 | 217 357.00 | | 78 196.00 |
DL TOTAL (I) | 578 956.00 | 700 760.00 | | 578 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 162.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 955.00 | 239 922.00 | | 339 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 658.00 | 253 374.00 | | 165 658.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | 66 950.00 | | 3 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 982.00 | 468 451.00 | | 408 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 362.00 | 1 028 859.00 | | 918 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 318.00 | 1 749 619.00 | | 1 497 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 338 544.00 | | 2 338 544.00 | 2 338 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 544.00 | | 2 338 544.00 | 2 338 544.00 |
FM Production stockée | | | 5 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 710.00 | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 710.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 295.00 | -710.00 | | 18 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 111.00 | 77 681.00 | | 28 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 407.00 | 2 167 716.00 | | 2 420 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 212.00 | 1 950 359.00 | | 2 342 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 196.00 | 217 357.00 | | 78 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 914.00 | | 8 427.00 | 253 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 341.00 | | | 262 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 066.00 | | | 133 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 575.00 | | | 127 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 066.00 | | | 133 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 148.00 | | 8 427.00 | 119 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 141.00 | 10 185.00 | | 131 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 906.00 | 727.00 | | 25 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 235.00 | 9 459.00 | | 105 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 344.00 | 3 807.00 | 2 538.00 | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 344.00 | 3 807.00 | 2 538.00 | 6 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 344.00 | 23 807.00 | 2 538.00 | 26 344.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 955.00 | 339 955.00 | | 339 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 982.00 | 408 982.00 | | 408 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 330 253.00 | 330 253.00 | | 330 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
VP Divers | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 413.00 | 431 413.00 | | 431 413.00 |
VW T.V.A. | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 362.00 | 918 362.00 | | 918 362.00 |