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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 066.00 | 27 359.00 | 707.00 | 28 066.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 972.00 | 37 184.00 | 4 788.00 | 41 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 745.00 | 86 583.00 | 18 162.00 | 104 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 483.00 | 151 126.00 | 130 357.00 | 281 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 937.00 | 2 538.00 | 306 399.00 | 308 937.00 |
BZ Autres créances | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
CF Disponibilités | 877 822.00 | | 877 822.00 | 877 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 945.00 | 2 538.00 | 1 263 407.00 | 1 265 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 428.00 | 153 664.00 | 1 393 764.00 | 1 547 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 955.00 | 390 760.00 | | 268 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 556.00 | 78 196.00 | | 111 556.00 |
DL TOTAL (I) | 490 512.00 | 578 956.00 | | 490 512.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 51.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 015.00 | 339 955.00 | | 454 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 099.00 | 165 658.00 | | 201 099.00 |
EA Autres dettes | 11 409.00 | 3 715.00 | | 11 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 664.00 | 408 982.00 | | 211 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 252.00 | 918 361.00 | | 878 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 764.00 | 1 497 317.00 | | 1 393 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 688 860.00 | | 2 688 860.00 | 2 688 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 860.00 | | 2 688 860.00 | 2 688 860.00 |
FM Production stockée | | | -7 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 325.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 20 722.00 | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 903.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 648.00 | 1 524.00 | | 6 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 788.00 | 2 427.00 | | 6 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 18 295.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 644.00 | 28 111.00 | | 31 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 882.00 | 2 420 407.00 | | 2 725 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 326.00 | 2 342 212.00 | | 2 614 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 556.00 | 78 196.00 | | 111 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 341.00 | | 19 797.00 | 262 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 281 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 146 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 066.00 | | | 133 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 575.00 | | 19 797.00 | 127 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 327.00 | 10 341.00 | 541.00 | 141 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 633.00 | 727.00 | | 26 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 694.00 | 9 614.00 | 541.00 | 114 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538.00 | 25 000.00 | | 2 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 015.00 | 454 015.00 | | 454 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 664.00 | 211 664.00 | | 211 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 305 891.00 | 305 891.00 | | 305 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 140.00 | 372 140.00 | | 372 140.00 |
VW T.V.A. | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 252.00 | 878 252.00 | | 878 252.00 |