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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 066.00 | 25 906.00 | 2 160.00 | 28 066.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 884.00 | 31 006.00 | 4 878.00 | 35 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 264.00 | 74 230.00 | 9 035.00 | 83 264.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 914.00 | 131 141.00 | 122 773.00 | 253 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BN En cours de production de biens | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 993.00 | 6 344.00 | 391 649.00 | 397 993.00 |
BZ Autres créances | 97 215.00 | | 97 215.00 | 97 215.00 |
CF Disponibilités | 1 119 916.00 | | 1 119 916.00 | 1 119 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 190.00 | 6 344.00 | 1 626 846.00 | 1 633 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 105.00 | 137 486.00 | 1 749 619.00 | 1 887 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 403.00 | 290 730.00 | | 373 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 357.00 | 182 672.00 | | 217 357.00 |
DL TOTAL (I) | 700 760.00 | 583 403.00 | | 700 760.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 127.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 922.00 | 263 536.00 | | 239 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 374.00 | 327 988.00 | | 253 374.00 |
EA Autres dettes | 66 950.00 | 10 002.00 | | 66 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 451.00 | 649 424.00 | | 468 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 859.00 | 1 251 077.00 | | 1 028 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 619.00 | 1 854 480.00 | | 1 749 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 230 868.00 | | 2 230 868.00 | 2 230 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 868.00 | | 2 230 868.00 | 2 230 868.00 |
FM Production stockée | | | -68 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 341.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 2 436.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 2 940.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | 1 894.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 681.00 | 64 187.00 | | 77 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 716.00 | 2 385 801.00 | | 2 167 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 359.00 | 2 203 129.00 | | 1 950 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 357.00 | 182 672.00 | | 217 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 294.00 | | 9 620.00 | 244 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 886.00 | | 2 180.00 | 130 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 709.00 | | 7 440.00 | 111 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 800.00 | 8 341.00 | | 122 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 886.00 | 20.00 | | 25 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 914.00 | 8 321.00 | | 96 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 922.00 | 239 922.00 | | 239 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 451.00 | 468 451.00 | | 468 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 390 547.00 | 390 547.00 | | 390 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 50.00 | 150.00 | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 447.00 | 1.00 | 7 446.00 | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 95 024.00 | 95 024.00 | | 95 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 628.00 | 489 332.00 | 9 296.00 | 498 628.00 |
VW T.V.A. | 148 328.00 | 148 328.00 | | 148 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 859.00 | 1 028 859.00 | | 1 028 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |