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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 834.00 | 27 495.00 | 6 339.00 | 33 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 874.00 | 69 419.00 | 8 455.00 | 77 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 294.00 | 122 800.00 | 121 494.00 | 244 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BN En cours de production de biens | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 545.00 | 6 344.00 | 258 200.00 | 264 545.00 |
BZ Autres créances | 134 163.00 | | 134 163.00 | 134 163.00 |
CF Disponibilités | 1 252 860.00 | | 1 252 860.00 | 1 252 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 330.00 | 6 344.00 | 1 732 986.00 | 1 739 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 625.00 | 129 145.00 | 1 854 480.00 | 1 983 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 730.00 | 408 840.00 | | 290 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 672.00 | 81 890.00 | | 182 672.00 |
DL TOTAL (I) | 583 403.00 | 600 731.00 | | 583 403.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 204.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 536.00 | 353 362.00 | | 263 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 988.00 | 218 684.00 | | 327 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 324.00 | | |
EA Autres dettes | 10 002.00 | 5 216.00 | | 10 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649 424.00 | 338 778.00 | | 649 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 077.00 | 923 567.00 | | 1 251 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 480.00 | 1 544 298.00 | | 1 854 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 323 203.00 | | 2 323 203.00 | 2 323 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 203.00 | | 2 323 203.00 | 2 323 203.00 |
FM Production stockée | | | 37 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 917.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 1 917.00 | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | 1 461.00 | | 2 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | 500.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 1 961.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 894.00 | -44.00 | | 1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 187.00 | -2 745.00 | | 64 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 801.00 | 2 109 590.00 | | 2 385 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 129.00 | 2 027 700.00 | | 2 203 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 672.00 | 81 890.00 | | 182 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 588.00 | | 15 022.00 | 235 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 315.00 | 244 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 315.00 | 111 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 886.00 | | | 130 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 002.00 | | 15 022.00 | 103 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 131.00 | 7 881.00 | 212.00 | 115 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 245.00 | 7 881.00 | 212.00 | 89 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 536.00 | 263 536.00 | | 263 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649 424.00 | 649 424.00 | | 649 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 257 098.00 | 257 098.00 | | 257 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 447.00 | 1.00 | 7 446.00 | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 90 432.00 | 90 432.00 | | 90 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 962.00 | 393 816.00 | 9 146.00 | 402 962.00 |
VW T.V.A. | 216 054.00 | 216 054.00 | | 216 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 077.00 | 1 251 077.00 | | 1 251 077.00 |