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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 471.00 | 25 522.00 | 2 949.00 | 28 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 531.00 | 63 723.00 | 10 808.00 | 74 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 588.00 | 115 131.00 | 120 457.00 | 235 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BN En cours de production de biens | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 738.00 | 6 344.00 | 258 394.00 | 264 738.00 |
BZ Autres créances | 175 430.00 | | 175 430.00 | 175 430.00 |
CF Disponibilités | 894 805.00 | | 894 805.00 | 894 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 186.00 | 6 344.00 | 1 423 841.00 | 1 430 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 773.00 | 121 475.00 | 1 544 298.00 | 1 665 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 840.00 | 547 050.00 | | 408 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 890.00 | 61 790.00 | | 81 890.00 |
DL TOTAL (I) | 600 731.00 | 718 841.00 | | 600 731.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 26 367.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 362.00 | 178 816.00 | | 353 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 684.00 | 149 517.00 | | 218 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 778.00 | 211 491.00 | | 338 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 567.00 | 566 209.00 | | 923 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 298.00 | 1 285 050.00 | | 1 544 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 831.00 | | 2 072 831.00 | 2 072 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 831.00 | | 2 072 831.00 | 2 072 831.00 |
FM Production stockée | | | 33 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 5 200.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 13 597.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | -6 581.00 | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | -6 081.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 19 678.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 745.00 | -4 839.00 | | -2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 590.00 | 1 845 633.00 | | 2 109 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 700.00 | 1 783 843.00 | | 2 027 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 890.00 | 61 790.00 | | 81 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 848.00 | | 9 172.00 | 226 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 235 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432.00 | 103 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 886.00 | | | 130 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 262.00 | | 9 172.00 | 94 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 279.00 | 5 283.00 | 432.00 | 110 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 394.00 | 5 283.00 | 432.00 | 84 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 344.00 | 20 000.00 | | 6 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 362.00 | 353 362.00 | | 353 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 778.00 | 338 778.00 | | 338 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 257 292.00 | 257 292.00 | | 257 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 447.00 | 1.00 | 7 446.00 | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 113 618.00 | 113 618.00 | | 113 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 084.00 | 436 938.00 | 9 146.00 | 446 084.00 |
VW T.V.A. | 165 629.00 | 165 629.00 | | 165 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 567.00 | 923 567.00 | | 923 567.00 |