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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 960.00 | 23 842.00 | 3 118.00 | 26 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 302.00 | 60 552.00 | 6 750.00 | 67 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 848.00 | 110 279.00 | 116 569.00 | 226 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BN En cours de production de biens | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 983.00 | 6 344.00 | 133 638.00 | 139 983.00 |
BZ Autres créances | 148 779.00 | | 148 779.00 | 148 779.00 |
CF Disponibilités | 864 464.00 | | 864 464.00 | 864 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 826.00 | 6 344.00 | 1 168 481.00 | 1 174 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 674.00 | 116 624.00 | 1 285 050.00 | 1 401 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 050.00 | 496 947.00 | | 547 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 790.00 | 50 103.00 | | 61 790.00 |
DL TOTAL (I) | 718 841.00 | 657 051.00 | | 718 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 367.00 | 114 016.00 | | 26 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 844.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 816.00 | 216 429.00 | | 178 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 517.00 | 251 636.00 | | 149 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 491.00 | 230 041.00 | | 211 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 209.00 | 812 966.00 | | 566 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 050.00 | 1 470 017.00 | | 1 285 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 321.00 | | 1 689 321.00 | 1 689 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 321.00 | | 1 689 321.00 | 1 689 321.00 |
FM Production stockée | | | -63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 397.00 | 1 100.00 | | 8 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 1 250.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 597.00 | 2 350.00 | | 13 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 581.00 | 13 761.00 | | -6 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 081.00 | 14 761.00 | | -6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 678.00 | -12 411.00 | | 19 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 839.00 | -8 119.00 | | -4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 633.00 | 1 617 644.00 | | 1 845 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 843.00 | 1 567 541.00 | | 1 783 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 790.00 | 50 103.00 | | 61 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 041.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 026.00 | | 12 943.00 | 214 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 226 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 94 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 886.00 | | | 130 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 440.00 | | 12 943.00 | 81 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 165.00 | 5 235.00 | 121.00 | 105 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 599.00 | 286.00 | | 25 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 566.00 | 4 949.00 | 121.00 | 79 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 737.00 | | 52 392.00 | 58 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 737.00 | | 52 392.00 | 58 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 737.00 | | 52 392.00 | 58 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 816.00 | 178 816.00 | | 178 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 491.00 | 211 491.00 | | 211 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 132 536.00 | | | 132 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 769.00 | 283 623.00 | 9 146.00 | 292 769.00 |
VW T.V.A. | 114 785.00 | 114 785.00 | | 114 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 209.00 | 566 209.00 | | 566 209.00 |