| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 727 491.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 222.00 | 30 607.00 | 49 615.00 | 80 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 286 103.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 863.00 | 203 437.00 | 206 426.00 | 409 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 626.00 | | 175 626.00 | 175 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 418 427.00 | 234 044.00 | 9 184 383.00 | 9 418 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051 374.00 | | 4 051 374.00 | 4 051 374.00 |
BZ Autres créances | 1 913 279.00 | | 1 913 279.00 | 1 913 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 134 714.00 | | 7 134 714.00 | 7 134 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 144 715.00 | | 13 144 715.00 | 13 144 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 563 143.00 | 234 044.00 | 22 329 098.00 | 22 563 143.00 |
CU Autres participations | 8 750 715.00 | | 8 750 715.00 | 8 750 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 309 180.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540 288.00 | 1 385 231.00 | | 1 540 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 336.00 | 345 876.00 | | 390 336.00 |
DK Provisions réglementées | 10 713.00 | 8 034.00 | | 10 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 337.00 | 3 198 323.00 | | 3 591 337.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 493.00 | 3 675.00 | | 164 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 513 905.00 | 15 383 922.00 | | 16 513 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 623.00 | 544 006.00 | | 519 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 188.00 | 847 375.00 | | 861 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 996.00 | 199 998.00 | | 399 996.00 |
EA Autres dettes | 28 553.00 | 35 519.00 | | 28 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 487 760.00 | 17 014 499.00 | | 18 487 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 329 098.00 | 20 212 822.00 | | 22 329 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 487 760.00 | 17 014 499.00 | | 18 487 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 712.00 | 679.00 | | 160 712.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 188 489.00 | 5 330 978.00 | | 6 188 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 215 831.00 | |
FG Production vendue services | 3 586 462.00 | 3 226.00 | 3 589 688.00 | 3 586 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 462.00 | 3 226.00 | 3 589 688.00 | 3 586 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 558 680.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 051.00 | 14 118.00 | | 65 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 125.00 | 7 166.00 | | 14 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 125.00 | 7 166.00 | | 14 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 215.00 | 18 612.00 | | 49 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912.00 | 70 664.00 | | 1 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 678.00 | 2 678.00 | | 252 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 806.00 | 91 956.00 | | 303 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 681.00 | -84 789.00 | | -289 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 325.00 | 158 926.00 | | 123 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 390.00 | 3 757 253.00 | | 4 714 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 054.00 | 3 411 376.00 | | 4 324 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 336.00 | 345 876.00 | | 390 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 537.00 | 140 980.00 | | 107 537.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 8 812.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 13 101.00 | 26 468.00 | | 13 101.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 188 489.00 | 5 330 978.00 | | 6 188 489.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 188 489.00 | 5 330 978.00 | | 6 188 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 752 063.00 | | 1 684 630.00 | 7 752 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 992.00 | 8 928 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 264.00 | 9 418 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 80 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 113.00 | 409 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 160.00 | | 22 222.00 | 58 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 747.00 | | 38 230.00 | 383 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310 155.00 | | 1 624 178.00 | 7 310 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 201.00 | 69 204.00 | 10 360.00 | 175 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 315.00 | 18 451.00 | 159.00 | 12 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 886.00 | 50 753.00 | 10 201.00 | 162 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 035.00 | 2 678.00 | | 8 035.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 035.00 | 252 678.00 | | 8 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 888.00 | 153 888.00 | | 153 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 624.00 | 519 624.00 | | 519 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 996.00 | 399 996.00 | | 399 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 626.00 | 175 626.00 | | 175 626.00 |
UX Autres créances clients | 4 051 375.00 | | | 4 051 375.00 |
VB T. V. A. | 191 733.00 | | | 191 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 643 522.00 | | | 1 643 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 493.00 | 164 493.00 | | 164 493.00 |
VI Groupe et associés | 16 360 018.00 | 16 360 018.00 | | 16 360 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 735.00 | | | 66 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 185 627.00 | 6 010 001.00 | 175 626.00 | 6 185 627.00 |
VW T.V.A. | 680 381.00 | 680 381.00 | | 680 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 487 761.00 | 18 487 761.00 | | 18 487 761.00 |