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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 722.00 | 46 050.00 | 30 671.00 | 76 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 709.00 | 242 595.00 | 205 114.00 | 447 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 234 522.00 | | 234 522.00 | 234 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 383.00 | | 213 383.00 | 213 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 839 971.00 | 288 645.00 | 9 551 325.00 | 9 839 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 870 300.00 | | 4 870 300.00 | 4 870 300.00 |
BZ Autres créances | 9 934 563.00 | | 9 934 563.00 | 9 934 563.00 |
CF Disponibilités | 12 855 953.00 | | 12 855 953.00 | 12 855 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 713 979.00 | | 27 713 979.00 | 27 713 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 553 951.00 | 288 645.00 | 37 265 305.00 | 37 553 951.00 |
CU Autres participations | 8 834 983.00 | | 8 834 983.00 | 8 834 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 624.00 | 1 540 288.00 | | 1 580 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 239 738.00 | 390 336.00 | | 9 239 738.00 |
DK Provisions réglementées | 24 104.00 | 10 713.00 | | 24 104.00 |
DL TOTAL (I) | 12 494 467.00 | 3 591 337.00 | | 12 494 467.00 |
DP Provisions pour risques | 480 000.00 | 250 000.00 | | 480 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 000.00 | 250 000.00 | | 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 477.00 | 164 493.00 | | 4 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 985 899.00 | 16 513 905.00 | | 21 985 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 336.00 | 519 623.00 | | 1 039 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 622.00 | 861 188.00 | | 1 222 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 399 996.00 | | |
EA Autres dettes | 38 501.00 | 28 553.00 | | 38 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 290 838.00 | 18 487 760.00 | | 24 290 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 265 305.00 | 22 329 098.00 | | 37 265 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 290 838.00 | 18 487 760.00 | | 24 290 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 185.00 | 160 712.00 | | 1 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 126 535.00 | 3 493.00 | 4 130 028.00 | 4 126 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 535.00 | 3 493.00 | 4 130 028.00 | 4 126 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 378 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 722 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 349 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 469 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 947 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 896 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 509.00 | 65 051.00 | | 5 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505 900.00 | 14 125.00 | | 1 505 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505 900.00 | 14 125.00 | | 1 505 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 100.00 | 49 215.00 | | 65 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 268.00 | 1 912.00 | | 444 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 390.00 | 252 678.00 | | 243 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 758.00 | 303 806.00 | | 752 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753 141.00 | -289 681.00 | | 753 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 612.00 | 123 325.00 | | 409 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 354 399.00 | 4 714 390.00 | | 15 354 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 114 660.00 | 4 324 054.00 | | 6 114 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 239 738.00 | 390 336.00 | | 9 239 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 108.00 | 107 537.00 | | 90 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 418 428.00 | | 3 671 879.00 | 9 418 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 233 906.00 | 9 284 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250 335.00 | 9 839 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 76 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 929.00 | 478 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 864.00 | | 81 425.00 | 409 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 928 341.00 | | 3 590 455.00 | 8 928 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 045.00 | 69 957.00 | 15 355.00 | 234 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 607.00 | 18 943.00 | 3 500.00 | 30 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 437.00 | 51 013.00 | 11 855.00 | 203 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 713.00 | 13 391.00 | 24 104.00 | 10 713.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 230 000.00 | 480 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 713.00 | 243 391.00 | 504 104.00 | 260 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 642.00 | 433 642.00 | | 433 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 337.00 | 1 039 337.00 | | 1 039 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 444.00 | 86 444.00 | | 86 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 353.00 | 234 353.00 | | 234 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
UP Prêts | 234 523.00 | 234 523.00 | | 234 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 384.00 | 213 384.00 | | 213 384.00 |
UX Autres créances clients | 4 870 300.00 | 4 870 300.00 | | 4 870 300.00 |
VB T. V. A. | 327 384.00 | 327 384.00 | | 327 384.00 |
VC Groupe et associés | 9 440 813.00 | 9 440 813.00 | | 9 440 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VI Groupe et associés | 21 552 258.00 | 21 552 258.00 | | 21 552 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 754.00 | | | 279 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 015.00 | 148 015.00 | | 148 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 305 933.00 | 15 305 933.00 | | 15 305 933.00 |
VW T.V.A. | 821 869.00 | 821 869.00 | | 821 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 290 838.00 | 24 290 838.00 | | 24 290 838.00 |