| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 597.00 | 63 973.00 | 109 623.00 | 173 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 533.00 | | 89 533.00 | 89 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 833.00 | 310 027.00 | 345 805.00 | 655 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 234 522.00 | | 234 522.00 | 234 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 383.00 | | 213 383.00 | 213 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 203 853.00 | 374 001.00 | 9 829 852.00 | 10 203 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220 105.00 | | 4 220 105.00 | 4 220 105.00 |
BZ Autres créances | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
CF Disponibilités | 18 170 518.00 | | 18 170 518.00 | 18 170 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 891.00 | | 87 891.00 | 87 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 068 516.00 | | 23 068 516.00 | 23 068 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 272 370.00 | 374 001.00 | 32 898 368.00 | 33 272 370.00 |
CU Autres participations | 8 834 983.00 | | 8 834 983.00 | 8 834 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10 070 362.00 | 1 580 624.00 | | 10 070 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 849.00 | 9 239 738.00 | | 355 849.00 |
DK Provisions réglementées | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
DL TOTAL (I) | 12 100 316.00 | 12 494 467.00 | | 12 100 316.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 480 000.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 480 000.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 937.00 | 4 477.00 | | 8 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 329 246.00 | 21 985 899.00 | | 19 329 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 621.00 | 1 039 336.00 | | 513 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 940.00 | 1 222 622.00 | | 889 940.00 |
EA Autres dettes | 13 043.00 | 38 501.00 | | 13 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 757 552.00 | 24 290 838.00 | | 20 757 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 898 368.00 | 37 265 305.00 | | 32 898 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 757 552.00 | 24 290 838.00 | | 20 757 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 576.00 | 1 185.00 | | 1 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 228 627.00 | 10 252.00 | 3 238 880.00 | 3 228 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 627.00 | 10 252.00 | 3 238 880.00 | 3 228 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 441.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 413.00 | 5 509.00 | | 8 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | 1 505 900.00 | | 5 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 416.00 | 1 505 900.00 | | 485 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 990.00 | 65 100.00 | | 30 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 992.00 | 444 268.00 | | 629 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 500.00 | 243 390.00 | | 40 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 482.00 | 752 758.00 | | 701 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 065.00 | 753 141.00 | | -216 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 377.00 | 409 612.00 | | 135 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 829.00 | 15 354 399.00 | | 5 150 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 979.00 | 6 114 660.00 | | 4 794 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 849.00 | 9 239 738.00 | | 355 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 902.00 | 90 108.00 | | 104 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 839 972.00 | | 402 000.00 | 9 839 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 284 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 649.00 | 7 469.00 | 10 203 854.00 | 30 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 649.00 | 7 469.00 | 655 833.00 | 30 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 723.00 | | 186 408.00 | 76 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 359.00 | | 215 592.00 | 478 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 284 890.00 | | | 9 284 890.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 646.00 | 92 442.00 | 7 086.00 | 288 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 051.00 | 17 923.00 | | 46 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 595.00 | 74 519.00 | 7 086.00 | 242 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 000.00 | 40 500.00 | 480 000.00 | 480 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 104.00 | 40 500.00 | 480 000.00 | 504 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 500.00 | 480 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 140.00 | 442 140.00 | | 442 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 622.00 | 513 622.00 | | 513 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 049.00 | 85 049.00 | | 85 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UP Prêts | 234 523.00 | | 234 523.00 | 234 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 384.00 | | 213 384.00 | 213 384.00 |
UX Autres créances clients | 4 220 106.00 | 4 220 106.00 | | 4 220 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 289 693.00 | 289 693.00 | | 289 693.00 |
VC Groupe et associés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VI Groupe et associés | 18 887 106.00 | 18 887 106.00 | | 18 887 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 875.00 | 273 875.00 | | 273 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
VW T.V.A. | 731 091.00 | 731 091.00 | | 731 091.00 |