| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 018.00 | 183 503.00 | 187 515.00 | 371 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 087.00 | 606 940.00 | 513 147.00 | 1 120 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 234 522.00 | | 234 522.00 | 234 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 858 992.00 | 790 443.00 | 10 068 549.00 | 10 858 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186 069.00 | | 4 186 069.00 | 4 186 069.00 |
BZ Autres créances | 952 449.00 | | 952 449.00 | 952 449.00 |
CF Disponibilités | 52 180 208.00 | | 52 180 208.00 | 52 180 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 364 932.00 | | 57 364 932.00 | 57 364 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 223 925.00 | 790 443.00 | 67 433 481.00 | 68 223 925.00 |
CU Autres participations | 8 930 363.00 | | 8 930 363.00 | 8 930 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 379 406.00 | 10 332 361.00 | | 379 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 534.00 | 347 044.00 | | 1 018 534.00 |
DK Provisions réglementées | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 045.00 | 12 353 510.00 | | 3 072 045.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419 950.00 | 2 663 919.00 | | 3 419 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 609 555.00 | 37 877 359.00 | | 56 609 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 604.00 | 193 760.00 | | 218 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032 620.00 | 716 915.00 | | 4 032 620.00 |
EA Autres dettes | 8 705.00 | 2 591.00 | | 8 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 289 436.00 | 41 454 545.00 | | 64 289 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 433 481.00 | 53 808 056.00 | | 67 433 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 289 436.00 | 41 454 545.00 | | 64 289 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 419 950.00 | 2 663 919.00 | | 3 419 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 642 289.00 | 36 258.00 | 3 678 548.00 | 3 642 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 289.00 | 36 258.00 | 3 678 548.00 | 3 642 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 999 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 070.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 356.00 | 11 407.00 | | 21 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 916.00 | 27 000.00 | | 26 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 916.00 | 47 238.00 | | 26 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 676.00 | 203.00 | | 13 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 676.00 | 203.00 | | 85 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 759.00 | 47 034.00 | | -58 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 955.00 | 57 222.00 | | 284 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 880.00 | 4 163 185.00 | | 5 394 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 345.00 | 3 816 140.00 | | 4 376 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 534.00 | 347 044.00 | | 1 018 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 537.00 | 17 029.00 | | 22 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 628 233.00 | | 260 058.00 | 10 628 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 367 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 298.00 | 10 858 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 298.00 | 1 120 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 119.00 | | 2 900.00 | 368 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 603.00 | | 209 783.00 | 939 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320 511.00 | | 47 375.00 | 9 320 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 994.00 | 194 071.00 | 15 622.00 | 611 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 953.00 | 59 551.00 | | 123 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 042.00 | 134 520.00 | 15 622.00 | 488 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 104.00 | 72 000.00 | | 24 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 003.00 | 418 003.00 | | 418 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 605.00 | 218 605.00 | | 218 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 493.00 | 230 493.00 | | 230 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UP Prêts | 234 523.00 | 1.00 | 234 523.00 | 234 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 186 070.00 | 4 186 070.00 | | 4 186 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VC Groupe et associés | 917 608.00 | 917 608.00 | 6.00 | 917 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 419 950.00 | 3 419 950.00 | | 3 419 950.00 |
VI Groupe et associés | 56 191 553.00 | 56 191 553.00 | | 56 191 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631.00 | | | 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008 516.00 | 3 008 516.00 | | 3 008 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 620 247.00 | 5 184 725.00 | 435 522.00 | 5 620 247.00 |
VW T.V.A. | 724 344.00 | 724 344.00 | | 724 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 289 436.00 | 64 289 436.00 | | 64 289 436.00 |