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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 018.00 | 183 503.00 | 187 515.00 | 371 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 087.00 | 606 940.00 | 513 147.00 | 1 120 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 234 522.00 | | 234 522.00 | 234 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 858 992.00 | 790 443.00 | 10 068 549.00 | 10 858 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186 069.00 | | 4 186 069.00 | 4 186 069.00 |
BZ Autres créances | 952 449.00 | | 952 449.00 | 952 449.00 |
CF Disponibilités | 52 180 208.00 | | 52 180 208.00 | 52 180 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 364 932.00 | | 57 364 932.00 | 57 364 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 223 925.00 | 790 443.00 | 67 433 481.00 | 68 223 925.00 |
CU Autres participations | 8 930 363.00 | | 8 930 363.00 | 8 930 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 379 406.00 | 10 332 361.00 | | 379 406.00 |
DK Provisions réglementées | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 045.00 | 12 353 510.00 | | 3 072 045.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419 950.00 | 2 663 919.00 | | 3 419 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 609 555.00 | 37 877 359.00 | | 56 609 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 604.00 | 193 760.00 | | 218 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032 620.00 | 716 915.00 | | 4 032 620.00 |
EA Autres dettes | 8 705.00 | 2 591.00 | | 8 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 289 436.00 | 41 454 545.00 | | 64 289 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 433 481.00 | 53 808 056.00 | | 67 433 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 289 436.00 | 41 454 545.00 | | 64 289 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 419 950.00 | 2 663 919.00 | | 3 419 950.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 018 534.00 | 347 044.00 | | 1 018 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 642 289.00 | 36 258.00 | 3 678 548.00 | 3 642 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 289.00 | 36 258.00 | 3 678 548.00 | 3 642 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 999 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 070.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 916.00 | 27 000.00 | | 26 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 916.00 | 47 238.00 | | 26 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 676.00 | 203.00 | | 13 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 676.00 | 203.00 | | 85 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 759.00 | 47 034.00 | | -58 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 955.00 | 57 222.00 | | 284 955.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 018 534.00 | 347 044.00 | | 1 018 534.00 |