| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 118.00 | 123 952.00 | 244 165.00 | 368 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 603.00 | 488 041.00 | 451 561.00 | 939 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 234 522.00 | | 234 522.00 | 234 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 628 233.00 | 611 994.00 | 10 016 238.00 | 10 628 233.00 |
BN En cours de production de biens | | | 358 017.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686 117.00 | | 3 686 117.00 | 3 686 117.00 |
BZ Autres créances | 496 665.00 | | 496 665.00 | 496 665.00 |
CF Disponibilités | 39 553 079.00 | | 39 553 079.00 | 39 553 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 791 817.00 | | 43 791 817.00 | 43 791 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 420 050.00 | 611 994.00 | 53 808 056.00 | 54 420 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 563 717.00 | |
CU Autres participations | 8 882 988.00 | | 8 882 988.00 | 8 882 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10 332 361.00 | 10 126 212.00 | | 10 332 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 044.00 | 506 149.00 | | 347 044.00 |
DK Provisions réglementées | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
DL TOTAL (I) | 12 353 510.00 | 12 306 466.00 | | 12 353 510.00 |
DP Provisions pour risques | 856 017.00 | 910 663.00 | | 856 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 017.00 | 910 663.00 | | 856 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663 919.00 | 610 651.00 | | 2 663 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 877 359.00 | 27 506 752.00 | | 37 877 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 760.00 | 452 777.00 | | 193 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 915.00 | 995 394.00 | | 716 915.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 25 708.00 | | 2 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -8.00 | 15.00 | | -8.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 454 545.00 | 29 591 285.00 | | 41 454 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 808 056.00 | 41 897 751.00 | | 53 808 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 454 545.00 | 29 591 285.00 | | 41 454 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 663 919.00 | 610 651.00 | | 2 663 919.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 284 354.00 | 7 389 238.00 | | 6 284 354.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 669 950.00 | 2 306 571.00 | | 2 669 950.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 669 950.00 | 2 306 571.00 | | 2 669 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 583 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | 103 909 251.00 | |
FG Production vendue services | 2 847 531.00 | 24 750.00 | 2 872 281.00 | 2 847 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 531.00 | 24 750.00 | 2 872 281.00 | 2 847 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 950 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 661.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 138.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 238.00 | 284.00 | | 20 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 5 000.00 | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 238.00 | 45 784.00 | | 47 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 366.00 | 133 472.00 | | 77 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 20 287.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 034.00 | 25 497.00 | | 47 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 222.00 | 203 711.00 | | 57 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 185.00 | 5 145 118.00 | | 4 163 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 140.00 | 4 638 969.00 | | 3 816 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 044.00 | 506 149.00 | | 347 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 029.00 | 47 257.00 | | 17 029.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 108 397.00 | 108 397.00 | | 108 397.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 26 127.00 | 71 637.00 | | 26 127.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 729 801.00 | 7 825 641.00 | | 6 729 801.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 647 532.00 | 7 788 881.00 | | 6 647 532.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 284 354.00 | 7 389 238.00 | | 6 284 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 309 400.00 | | 490 854.00 | 10 309 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 324.00 | 6 697.00 | 10 628 233.00 | 165 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 324.00 | 1.00 | 368 119.00 | 165 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 696.00 | 939 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 771.00 | | 231 672.00 | 301 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 748.00 | | 258 551.00 | 687 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 319 881.00 | | 630.00 | 9 319 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 892.00 | 133 595.00 | 6 493.00 | 484 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 336.00 | 29 616.00 | | 94 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 555.00 | 103 979.00 | 6 493.00 | 390 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 633.00 | 418 633.00 | | 418 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 760.00 | 193 760.00 | | 193 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UP Prêts | 234 523.00 | | 234 523.00 | 234 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 686 117.00 | 3 686 117.00 | | 3 686 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 80 231.00 | 80 231.00 | | 80 231.00 |
VC Groupe et associés | 307 856.00 | 307 856.00 | | 307 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663 920.00 | 2 663 920.00 | | 2 663 920.00 |
VI Groupe et associés | 37 458 726.00 | 37 458 726.00 | | 37 458 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 562.00 | 95 562.00 | | 95 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 674 261.00 | 4 238 738.00 | 435 523.00 | 4 674 261.00 |
VW T.V.A. | 617 320.00 | 617 320.00 | | 617 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 454 545.00 | 41 454 545.00 | | 41 454 545.00 |