| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 597.00 | 94 336.00 | 79 260.00 | 173 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 173.00 | | 128 173.00 | 128 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 748.00 | 390 555.00 | 297 192.00 | 687 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 234 522.00 | | 234 522.00 | 234 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 309 400.00 | 484 891.00 | 9 824 508.00 | 10 309 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | 338 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890 793.00 | | 4 890 793.00 | 4 890 793.00 |
BZ Autres créances | 211 776.00 | | 211 776.00 | 211 776.00 |
CF Disponibilités | 26 953 130.00 | | 26 953 130.00 | 26 953 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 073 242.00 | | 32 073 242.00 | 32 073 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 382 642.00 | 484 891.00 | 41 897 751.00 | 42 382 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 836 961.00 | |
CU Autres participations | 8 882 358.00 | | 8 882 358.00 | 8 882 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10 126 212.00 | 10 070 362.00 | | 10 126 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 149.00 | 355 849.00 | | 506 149.00 |
DK Provisions réglementées | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
DL TOTAL (I) | 12 306 466.00 | 12 100 316.00 | | 12 306 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 651.00 | 8 937.00 | | 610 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 506 752.00 | 19 329 246.00 | | 27 506 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 777.00 | 513 621.00 | | 452 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 394.00 | 889 940.00 | | 995 394.00 |
EA Autres dettes | 25 708.00 | 13 043.00 | | 25 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 591 285.00 | 20 757 552.00 | | 29 591 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 897 751.00 | 32 898 368.00 | | 41 897 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 591 285.00 | 20 757 552.00 | | 29 591 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 651.00 | 1 576.00 | | 610 651.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 389 238.00 | 8 636 913.00 | | 7 389 238.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 306 571.00 | 1 903 909.00 | | 2 306 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 212.00 | | 713 212.00 | 713 212.00 |
FD Production vendue biens | 127 448 697.00 | | 127 448 697.00 | 127 448 697.00 |
FG Production vendue services | 3 697 380.00 | 14 346.00 | 3 711 727.00 | 3 697 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 380.00 | 14 346.00 | 3 711 727.00 | 3 697 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 832.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 138.00 | 8 413.00 | | 6 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 416.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 500.00 | 480 000.00 | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 784.00 | 485 416.00 | | 45 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 287.00 | 30 990.00 | | 20 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 629 992.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 287.00 | 701 482.00 | | 20 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 497.00 | -216 065.00 | | 25 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 711.00 | 135 377.00 | | 203 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 118.00 | 5 150 829.00 | | 5 145 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 969.00 | 4 794 979.00 | | 4 638 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 149.00 | 355 849.00 | | 506 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 257.00 | 104 902.00 | | 47 257.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 108 397.00 | 108 397.00 | | 108 397.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 71 637.00 | 82 159.00 | | 71 637.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 825 641.00 | 9 140 162.00 | | 7 825 641.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 788 881.00 | 9 113 924.00 | | 7 788 881.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 389 238.00 | 8 636 913.00 | | 7 389 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 203 854.00 | | 130 438.00 | 10 203 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 896.00 | 9 319 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 891.00 | 10 309 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 995.00 | 687 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 131.00 | | 38 640.00 | 263 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 833.00 | | 35 910.00 | 655 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 284 890.00 | | 55 888.00 | 9 284 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 001.00 | 114 886.00 | 3 995.00 | 374 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 974.00 | 30 363.00 | | 63 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 028.00 | 84 523.00 | 3 995.00 | 310 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 604.00 | | 40 500.00 | 64 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 964.00 | 432 964.00 | | 432 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 778.00 | 452 778.00 | | 452 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
UP Prêts | 234 523.00 | | 234 523.00 | 234 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 890 794.00 | 4 890 794.00 | | 4 890 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 198 522.00 | 198 522.00 | | 198 522.00 |
VC Groupe et associés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 651.00 | 610 651.00 | | 610 651.00 |
VI Groupe et associés | 27 073 789.00 | 27 073 789.00 | | 27 073 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 555 635.00 | 5 120 112.00 | 435 523.00 | 5 555 635.00 |
VW T.V.A. | 826 797.00 | 826 797.00 | | 826 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 591 285.00 | 29 591 285.00 | | 29 591 285.00 |