| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892 200.00 | 1 858 477.00 | 33 723.00 | 1 892 200.00 |
AH Fonds commercial | 16 196 561.00 | 3 629 493.00 | 12 567 067.00 | 16 196 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591 859.00 | 2 019 642.00 | 572 217.00 | 2 591 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927 998.00 | | 1 927 998.00 | 1 927 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 742 265.00 | 7 641 068.00 | 15 101 197.00 | 22 742 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 325 732.00 | 259 653.00 | 18 066 079.00 | 18 325 732.00 |
BZ Autres créances | 10 104 147.00 | 323 312.00 | 9 780 835.00 | 10 104 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 018.00 | | 74 018.00 | 74 018.00 |
CF Disponibilités | 2 390 640.00 | | 2 390 640.00 | 2 390 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 870.00 | | 197 870.00 | 197 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 092 406.00 | 582 965.00 | 30 509 442.00 | 31 092 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 834 672.00 | 8 224 033.00 | 45 610 639.00 | 53 834 672.00 |
CU Autres participations | 124 038.00 | 123 878.00 | 160.00 | 124 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 034.00 | 6 004 034.00 | | 6 000 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
DH Report à nouveau | -2 077 006.00 | 1 802 856.00 | | -2 077 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 730.00 | -3 883 862.00 | | 654 730.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 415.00 | 3 984 685.00 | | 4 639 415.00 |
DP Provisions pour risques | 629 169.00 | 291 113.00 | | 629 169.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 946.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 629 169.00 | 303 059.00 | | 629 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 396 679.00 | 4 109 394.00 | | 3 396 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 229 772.00 | 5 143 219.00 | | 8 229 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 695.00 | 79 142.00 | | 67 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 901.00 | 2 781 912.00 | | 2 230 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 620 773.00 | 12 302 294.00 | | 11 620 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 479.00 | 133 232.00 | | 22 479.00 |
EA Autres dettes | 12 290 480.00 | 13 390 969.00 | | 12 290 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 483 276.00 | 2 423 459.00 | | 2 483 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 342 055.00 | 40 363 621.00 | | 40 342 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 610 639.00 | 44 651 365.00 | | 45 610 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 664 606.00 | 303 615.00 | 51 968 221.00 | 51 664 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 664 606.00 | 303 615.00 | 51 968 221.00 | 51 664 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 557 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 021 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 435 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 287 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 848 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 19 127.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 946.00 | 242 841.00 | | 11 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 446.00 | 265 040.00 | | 13 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 880.00 | 183 776.00 | | 18 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 880.00 | 2 988 776.00 | | 18 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 434.00 | -2 723 736.00 | | -5 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 289 383.00 | -482 827.00 | | -1 289 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 579 822.00 | 51 084 515.00 | | 52 579 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 925 092.00 | 54 968 377.00 | | 51 925 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 730.00 | -3 883 862.00 | | 654 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 750 147.00 | | 1 323 507.00 | 21 750 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 261.00 | 2 052 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 388.00 | 22 742 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 088 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 2 591 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 036 008.00 | | 52 752.00 | 18 036 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 066.00 | | 132 919.00 | 2 459 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 493.00 | | 1 137 835.00 | 1 245 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 452 988.00 | 264 329.00 | 127.00 | 4 452 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648 635.00 | 39 335.00 | | 2 648 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 774.00 | 224 994.00 | 127.00 | 1 794 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 059.00 | 438 056.00 | 111 946.00 | 303 059.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 267 085.00 | 177 099.00 | 184 532.00 | 267 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 947.00 | 127 364.00 | | 195 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 386 911.00 | 304 464.00 | 184 532.00 | 3 386 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689 970.00 | 742 520.00 | 296 478.00 | 3 689 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 020.00 | 135 020.00 | | 135 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 901.00 | 2 230 901.00 | | 2 230 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 224 605.00 | 3 224 605.00 | | 3 224 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 358 983.00 | 4 358 983.00 | | 4 358 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 290 480.00 | 12 290 480.00 | | 12 290 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 483 276.00 | 2 483 276.00 | | 2 483 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927 998.00 | | | 1 927 998.00 |
UX Autres créances clients | 18 194 478.00 | | | 18 194 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 254.00 | | | 131 254.00 |
VB T. V. A. | 323 322.00 | | | 323 322.00 |
VC Groupe et associés | 4 085 721.00 | | | 4 085 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396 679.00 | 3 237 622.00 | 159 057.00 | 3 396 679.00 |
VI Groupe et associés | 8 094 752.00 | 8 094 752.00 | | 8 094 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515 742.00 | | | 3 515 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 570.00 | 556 570.00 | | 556 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 889.00 | | | 1 177 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 870.00 | | | 197 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 598 922.00 | 27 539 670.00 | 2 059 252.00 | 29 598 922.00 |
VW T.V.A. | 3 478 619.00 | 3 478 619.00 | | 3 478 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 272 364.00 | 40 113 307.00 | 159 057.00 | 40 272 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 701.00 | | | 701.00 |