| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002 467.00 | 5 632 528.00 | 369 938.00 | 6 002 467.00 |
AH Fonds commercial | 16 196 561.00 | 3 629 492.00 | 12 567 069.00 | 16 196 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 574.00 | | 490 574.00 | 490 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 337 014.00 | 3 254 060.00 | 82 954.00 | 3 337 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382 641.00 | | 1 382 641.00 | 1 382 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 543 358.00 | 12 649 537.00 | 17 893 821.00 | 30 543 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 757 789.00 | 256 622.00 | 22 501 167.00 | 22 757 789.00 |
BZ Autres créances | 63 551 337.00 | 399 139.00 | 63 152 198.00 | 63 551 337.00 |
CF Disponibilités | 131 765.00 | | 131 765.00 | 131 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856 249.00 | | 2 856 249.00 | 2 856 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 297 140.00 | 655 761.00 | 88 641 379.00 | 89 297 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 840 498.00 | 13 305 298.00 | 106 535 200.00 | 119 840 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 382 641.00 | | | 1 382 641.00 |
CU Autres participations | 3 124 491.00 | 123 878.00 | 3 000 613.00 | 3 124 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 059 827.00 | 15 059 827.00 | | 15 059 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 866.00 | 337 866.00 | | 337 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505 983.00 | 1 505 983.00 | | 1 505 983.00 |
DH Report à nouveau | 2 024 708.00 | 2 018 450.00 | | 2 024 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 481 392.00 | 5 006 258.00 | | 8 481 392.00 |
DL TOTAL (I) | 27 409 776.00 | 23 928 384.00 | | 27 409 776.00 |
DP Provisions pour risques | 681 344.00 | 1 481 863.00 | | 681 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 344.00 | 1 481 863.00 | | 681 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 600.00 | 402 901.00 | | 9 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 171.00 | 108 171.00 | | 108 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 854 795.00 | 7 388 116.00 | | 11 854 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 030 017.00 | 27 729 082.00 | | 26 030 017.00 |
EA Autres dettes | 31 978 417.00 | 26 731 103.00 | | 31 978 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 463 080.00 | 6 294 714.00 | | 8 463 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 444 080.00 | 68 654 086.00 | | 78 444 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 535 200.00 | 94 064 333.00 | | 106 535 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 444 080.00 | 95 986 575.00 | | 78 444 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 600.00 | 349 563.00 | | 9 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 564 928.00 | 423 825.00 | 106 988 753.00 | 106 564 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 564 928.00 | 423 825.00 | 106 988 753.00 | 106 564 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 115 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 326 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 784 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 971 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 880.00 | |
GE Autres charges | | | -7 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 166 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 948 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 773 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427 099.00 | 141 573.00 | | 427 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -38 061.00 | 551 003.00 | | -38 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 781.00 | 5 174.00 | | 19 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 229.00 | 5 174.00 | | 23 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | -5 174.00 | | 1 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 850 496.00 | 110 552.00 | | 850 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 556 941.00 | -2 367 516.00 | | -2 556 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 160 065.00 | 112 532 507.00 | | 111 160 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 678 673.00 | 107 526 249.00 | | 102 678 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 481 392.00 | 5 006 258.00 | | 8 481 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 749 809.00 | | 622 345.00 | 30 749 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 309 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 834.00 | 4 507 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 644.00 | 324 152.00 | 30 543 358.00 | 504 644.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 644.00 | | 22 689 601.00 | 504 644.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 318.00 | 3 337 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 571 901.00 | | 622 344.00 | 22 571 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 332.00 | | 1.00 | 3 351 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816 997.00 | | | 4 816 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 226 640.00 | 509 880.00 | 10 861.00 | 9 226 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013 328.00 | 448 692.00 | | 6 013 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203 733.00 | 61 189.00 | 10 861.00 | 3 203 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 481 863.00 | 178 880.00 | 979 399.00 | 1 481 863.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 288 989.00 | 42 858.00 | 75 225.00 | 288 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 379 962.00 | 19 178.00 | | 379 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 592 829.00 | 62 036.00 | 75 225.00 | 3 592 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 074 692.00 | 240 916.00 | 1 054 624.00 | 5 074 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 738.00 | 1 054 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 171.00 | 108 171.00 | | 108 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 854 795.00 | 11 854 795.00 | | 11 854 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 147 055.00 | 11 147 055.00 | | 11 147 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842 589.00 | 6 842 589.00 | | 6 842 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 913.00 | 1 151 913.00 | | 1 151 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 463 080.00 | 8 463 080.00 | | 8 463 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382 641.00 | 1 382 641.00 | | 1 382 641.00 |
UX Autres créances clients | 22 566 030.00 | 22 566 030.00 | | 22 566 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318 026.00 | 318 026.00 | | 318 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 759.00 | 191 759.00 | | 191 759.00 |
VB T. V. A. | 1 815 473.00 | 1 815 473.00 | | 1 815 473.00 |
VC Groupe et associés | 55 704 465.00 | 55 704 465.00 | | 55 704 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 30 826 504.00 | 30 826 504.00 | | 30 826 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 488.00 | 241 488.00 | | 241 488.00 |
VP Divers | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 339.00 | 640 339.00 | | 640 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316 916.00 | 5 316 916.00 | | 5 316 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856 249.00 | 2 856 249.00 | | 2 856 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 548 016.00 | 90 548 016.00 | | 90 548 016.00 |
VW T.V.A. | 7 400 034.00 | 7 400 034.00 | | 7 400 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 444 080.00 | 78 444 080.00 | | 78 444 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 677 829.00 | 1 418 761.00 | | 1 677 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 588 741.00 | 651 270.00 | | 588 741.00 |
ST Autres comptes | 1 694 490.00 | 2 819 501.00 | | 1 694 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 822 748.00 | 3 494 008.00 | | 3 822 748.00 |
YT Sous‐traitance | 23 499 734.00 | 24 418 647.00 | | 23 499 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 649 726.00 | 428 325.00 | | 649 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 592.00 | 48 686.00 | | 70 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 683 174.00 | 1 962 867.00 | | 683 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361 003.00 | 3 381 627.00 | | 2 361 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 795 370.00 | 22 226 719.00 | | 20 795 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 170 921.00 | 5 970 498.00 | | 5 170 921.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 326 031.00 | 31 860 436.00 | | 30 326 031.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 165.00 | | | 1 165.00 |