| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 421 314.00 | 5 981 716.00 | 439 597.00 | 6 421 314.00 |
AH Fonds commercial | 16 196 561.00 | 3 629 492.00 | 12 567 069.00 | 16 196 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 727.00 | | 71 727.00 | 71 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 337 014.00 | 3 295 720.00 | 41 294.00 | 3 337 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776 447.00 | | 1 776 447.00 | 1 776 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 937 164.00 | 13 040 385.00 | 17 896 779.00 | 30 937 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 538 994.00 | 344 456.00 | 25 194 538.00 | 25 538 994.00 |
BZ Autres créances | 70 728 076.00 | 408 827.00 | 70 319 249.00 | 70 728 076.00 |
CF Disponibilités | 194 178.00 | | 194 178.00 | 194 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025 826.00 | | 1 025 826.00 | 1 025 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 487 075.00 | 753 283.00 | 96 733 792.00 | 97 487 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 425 464.00 | 13 793 668.00 | 114 631 795.00 | 128 425 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 776 447.00 | | | 1 776 447.00 |
CU Autres participations | 3 124 491.00 | 123 878.00 | 3 000 613.00 | 3 124 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 059 827.00 | 15 059 827.00 | | 15 059 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 866.00 | 337 866.00 | | 337 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505 983.00 | 1 505 983.00 | | 1 505 983.00 |
DH Report à nouveau | 5 506 101.00 | 2 024 708.00 | | 5 506 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 416 784.00 | 8 481 392.00 | | 8 416 784.00 |
DL TOTAL (I) | 30 826 560.00 | 27 409 776.00 | | 30 826 560.00 |
DP Provisions pour risques | 486 874.00 | 681 344.00 | | 486 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 874.00 | 681 344.00 | | 486 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 500.00 | 9 600.00 | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 171.00 | 108 171.00 | | 108 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 487 892.00 | 11 854 795.00 | | 11 487 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 224 637.00 | 26 030 017.00 | | 28 224 637.00 |
EA Autres dettes | 36 103 186.00 | 31 978 417.00 | | 36 103 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 380 234.00 | 8 463 080.00 | | 7 380 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 314 619.00 | 78 444 080.00 | | 83 314 619.00 |
ED (V) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 631 795.00 | 106 535 200.00 | | 114 631 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 314 619.00 | 78 444 080.00 | | 83 314 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 500.00 | 9 600.00 | | 10 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 297 271.00 | 723 685.00 | 118 020 956.00 | 117 297 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 297 271.00 | 723 685.00 | 118 020 956.00 | 117 297 271.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 340 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 005 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 725 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 650 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 105 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 420.00 | |
GE Autres charges | | | 14 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 593 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 412 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 872 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 515.00 | 427 099.00 | | 298 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 396.00 | -38 061.00 | | 10 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 24 659.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 24 659.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 542.00 | 19 781.00 | | 88 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 542.00 | 23 229.00 | | 88 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 542.00 | 1 430.00 | | -87 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 022 070.00 | 850 496.00 | | 1 022 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 653 785.00 | -2 556 941.00 | | -1 653 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 170 874.00 | 111 160 065.00 | | 122 170 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 754 090.00 | 102 678 673.00 | | 113 754 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 416 784.00 | 8 481 392.00 | | 8 416 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 543 358.00 | | 815 740.00 | 30 543 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 087.00 | 4 900 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 847.00 | 3 087.00 | 30 937 164.00 | 418 847.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 847.00 | | 22 689 601.00 | 418 847.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 337 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 689 601.00 | | 418 847.00 | 22 689 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 014.00 | | | 3 337 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507 163.00 | | 396 893.00 | 4 507 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 725 659.00 | 390 848.00 | | 9 725 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 462 020.00 | 349 188.00 | | 6 462 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 060.00 | 41 660.00 | | 3 254 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 344.00 | 59 644.00 | 254 114.00 | 681 344.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 256 622.00 | 165 619.00 | 77 785.00 | 256 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399 139.00 | 9 688.00 | | 399 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 579 639.00 | 175 307.00 | 77 785.00 | 3 579 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260 983.00 | 234 951.00 | 331 899.00 | 4 260 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 039.00 | 331 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 171.00 | 108 171.00 | | 108 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 487 892.00 | 11 487 892.00 | | 11 487 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 473 635.00 | 11 473 635.00 | | 11 473 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 414 312.00 | 7 414 312.00 | | 7 414 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 103 186.00 | 36 103 186.00 | | 36 103 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 380 234.00 | 7 380 234.00 | | 7 380 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776 447.00 | 1 776 447.00 | | 1 776 447.00 |
UX Autres créances clients | 25 125 600.00 | 25 125 600.00 | | 25 125 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 840.00 | 84 840.00 | | 84 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657 076.00 | 657 076.00 | | 657 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 394.00 | 413 394.00 | | 413 394.00 |
VB T. V. A. | 1 752 099.00 | 1 752 099.00 | | 1 752 099.00 |
VC Groupe et associés | 59 140 903.00 | 59 140 903.00 | | 59 140 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 488.00 | 241 488.00 | | 241 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357 193.00 | 357 193.00 | | 357 193.00 |
VP Divers | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014 795.00 | 1 014 795.00 | | 1 014 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 481 313.00 | 8 481 313.00 | | 8 481 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025 826.00 | 1 025 826.00 | | 1 025 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 069 344.00 | 99 069 344.00 | | 99 069 344.00 |
VW T.V.A. | 8 321 894.00 | 8 321 894.00 | | 8 321 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 314 619.00 | 83 314 619.00 | | 83 314 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 744 104.00 | 1 677 829.00 | | 1 744 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 571 679.00 | 588 741.00 | | 571 679.00 |
ST Autres comptes | 2 547 013.00 | 1 694 490.00 | | 2 547 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 261 202.00 | 3 822 748.00 | | 3 261 202.00 |
YT Sous‐traitance | 27 647 797.00 | 23 499 734.00 | | 27 647 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 697 728.00 | 649 726.00 | | 697 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 70 592.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 738 229.00 | 683 174.00 | | 738 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482 333.00 | 2 361 003.00 | | 2 482 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 872 151.00 | 20 795 370.00 | | 22 872 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 839 814.00 | 5 170 921.00 | | 5 839 814.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 725 419.00 | 30 326 031.00 | | 34 725 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 210.00 | | | 1 210.00 |