| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893 537.00 | 1 889 422.00 | 4 116.00 | 1 893 537.00 |
AH Fonds commercial | 16 196 561.00 | 3 629 493.00 | 12 567 067.00 | 16 196 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457 338.00 | 2 155 119.00 | 302 219.00 | 2 457 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245 161.00 | | 1 245 161.00 | 1 245 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 926 246.00 | 7 807 490.00 | 14 118 755.00 | 21 926 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 135 098.00 | 132 694.00 | 13 002 404.00 | 13 135 098.00 |
BZ Autres créances | 9 191 667.00 | 340 279.00 | 8 851 388.00 | 9 191 667.00 |
CF Disponibilités | 869 473.00 | | 869 473.00 | 869 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 677.00 | | 107 677.00 | 107 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 303 915.00 | 472 973.00 | 22 830 942.00 | 23 303 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 230 161.00 | 8 280 463.00 | 36 949 698.00 | 45 230 161.00 |
CU Autres participations | 124 038.00 | 123 878.00 | 160.00 | 124 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 034.00 | 6 000 034.00 | | 6 000 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
DH Report à nouveau | -1 371 819.00 | -1 422 276.00 | | -1 371 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403 221.00 | 50 457.00 | | 2 403 221.00 |
DL TOTAL (I) | 7 093 093.00 | 4 689 872.00 | | 7 093 093.00 |
DP Provisions pour risques | 268 458.00 | 545 074.00 | | 268 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 858.00 | 545 074.00 | | 306 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 720.00 | 3 320 621.00 | | 247 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 238.00 | 10 543 550.00 | | 123 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 713.00 | 35 105.00 | | 31 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 728.00 | 3 068 981.00 | | 2 731 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 553 758.00 | 11 746 810.00 | | 11 553 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 783.00 | | |
EA Autres dettes | 12 292 421.00 | 472 932.00 | | 12 292 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 569 170.00 | 1 472 225.00 | | 2 569 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 549 746.00 | 40 385 181.00 | | 29 549 746.00 |
ED (V) | 40 385 181.00 | | | 40 385 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 949 698.00 | 45 620 127.00 | | 36 949 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 364 322.00 | 125 255.00 | 52 489 577.00 | 52 364 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 364 322.00 | 125 255.00 | 52 489 577.00 | 52 364 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 726 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 131 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 421 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 679 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 541 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 911.00 | 109 429.00 | | 15 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 397.00 | 109 429.00 | | 49 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 397.00 | -109 429.00 | | -45 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 512 335.00 | | | -1 512 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 744 036.00 | 27 618 921.00 | | 53 744 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 340 815.00 | 27 568 463.00 | | 51 340 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 403 221.00 | 50 457.00 | | 2 403 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 674 175.00 | | 81 210.00 | 22 674 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621 529.00 | 1 369 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 139.00 | 21 926 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 090 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 609.00 | 2 457 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 090 098.00 | | | 18 090 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 860.00 | | 8 088.00 | 2 656 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 638.00 | | 73 122.00 | 1 917 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 850 130.00 | 207 607.00 | 174 124.00 | 4 850 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708 480.00 | 10 435.00 | | 2 708 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 071.00 | 197 172.00 | 174 124.00 | 2 132 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 074.00 | 246 174.00 | 484 390.00 | 545 074.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 119 813.00 | 12 881.00 | | 119 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 312.00 | 16 967.00 | | 323 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 367 002.00 | 29 848.00 | | 3 367 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 912 076.00 | 276 022.00 | 484 390.00 | 3 912 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 055.00 | 484 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 238.00 | 123 238.00 | | 123 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 728.00 | 2 731 728.00 | | 2 731 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 429 090.00 | 3 429 090.00 | | 3 429 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 041 715.00 | 4 041 715.00 | | 4 041 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 552.00 | 434 552.00 | | 434 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 569 170.00 | 2 569 170.00 | | 2 569 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245 161.00 | 1 245 161.00 | | 1 245 161.00 |
UX Autres créances clients | 12 984 888.00 | | | 12 984 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
VB T. V. A. | 377 058.00 | | | 377 058.00 |
VC Groupe et associés | 6 930 053.00 | | | 6 930 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 614.00 | 157 407.00 | 80 207.00 | 237 614.00 |
VI Groupe et associés | 11 857 869.00 | 11 857 869.00 | | 11 857 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 730.00 | | | 242 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 902.00 | | | 132 902.00 |
VP Divers | 527 064.00 | | | 527 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 440.00 | 354 440.00 | | 354 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 201.00 | | | 1 200 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 677.00 | | | 107 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 679 603.00 | 23 679 603.00 | | 23 679 603.00 |
VW T.V.A. | 3 728 513.00 | 3 728 513.00 | | 3 728 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 518 033.00 | 29 437 826.00 | 80 207.00 | 29 518 033.00 |