| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893 537.00 | 1 878 987.00 | 14 550.00 | 1 893 537.00 |
AH Fonds commercial | 16 196 561.00 | 3 629 493.00 | 12 567 067.00 | 16 196 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656 860.00 | 2 132 071.00 | 524 789.00 | 2 656 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793 568.00 | | 1 793 568.00 | 1 793 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 674 175.00 | 7 774 008.00 | 14 900 167.00 | 22 674 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 353 027.00 | 119 813.00 | 8 233 215.00 | 8 353 027.00 |
BZ Autres créances | 9 525 800.00 | 323 312.00 | 9 202 488.00 | 9 525 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 230 558.00 | | 3 230 558.00 | 3 230 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 525.00 | | 354 525.00 | 354 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 463 910.00 | 443 125.00 | 21 020 785.00 | 21 463 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 138 084.00 | 8 217 132.00 | 35 920 952.00 | 44 138 084.00 |
CU Autres participations | 124 038.00 | 123 878.00 | 160.00 | 124 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 034.00 | 6 000 034.00 | | 6 000 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 276.00 | -2 077 006.00 | | -1 422 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 457.00 | 654 730.00 | | 50 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 872.00 | 4 639 415.00 | | 4 689 872.00 |
DP Provisions pour risques | 545 074.00 | 629 169.00 | | 545 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 074.00 | 629 169.00 | | 545 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320 621.00 | 3 396 679.00 | | 3 320 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 543 550.00 | 8 229 772.00 | | 10 543 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 105.00 | 67 695.00 | | 35 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 981.00 | 2 230 901.00 | | 3 068 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 746 810.00 | 11 620 773.00 | | 11 746 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 783.00 | 22 479.00 | | 25 783.00 |
EA Autres dettes | 472 932.00 | 12 290 480.00 | | 472 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 472 225.00 | 2 483 276.00 | | 1 472 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 686 006.00 | 40 342 055.00 | | 30 686 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 920 952.00 | 45 610 639.00 | | 35 920 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 926 346.00 | 73 524.00 | 26 999 870.00 | 26 926 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 926 346.00 | 73 524.00 | 26 999 870.00 | 26 926 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 612 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 941 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 492 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 681 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 785.00 | |
GE Autres charges | | | 650 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 340 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 429.00 | 18 880.00 | | 109 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 429.00 | 18 880.00 | | 109 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 429.00 | -5 434.00 | | -109 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 289 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 618 921.00 | 52 579 822.00 | | 27 618 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 568 463.00 | 51 925 092.00 | | 27 568 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 457.00 | 654 730.00 | | 50 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 742 265.00 | | 69 529.00 | 22 742 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 519.00 | 1 917 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 619.00 | 22 674 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 18 090 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 656 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 088 760.00 | | 3 438.00 | 18 088 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 859.00 | | 65 001.00 | 2 591 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 067.00 | | 1 090.00 | 2 052 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 169.00 | 269 785.00 | 353 880.00 | 629 169.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 259 653.00 | 26 210.00 | 166 050.00 | 259 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 312.00 | | | 323 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 506 842.00 | 26 210.00 | 166 050.00 | 3 506 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 136 011.00 | 295 995.00 | 519 930.00 | 4 136 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 382.00 | | 133 382.00 | 133 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 981.00 | 3 068 981.00 | | 3 068 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 536 110.00 | 3 536 110.00 | | 3 536 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 217 291.00 | 4 217 291.00 | | 4 217 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 932.00 | 472 932.00 | | 472 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 472 225.00 | 1 472 225.00 | | 1 472 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793 568.00 | | | 1 793 568.00 |
UX Autres créances clients | 17 940 144.00 | | | 17 940 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 058.00 | | | 112 058.00 |
VB T. V. A. | 425 531.00 | | | 425 531.00 |
VC Groupe et associés | 4 088 620.00 | | | 4 088 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 320 621.00 | 1 503 678.00 | 1 816 943.00 | 3 320 621.00 |
VI Groupe et associés | 10 410 169.00 | 10 410 169.00 | | 10 410 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096 688.00 | | | 4 096 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 519.00 | 443 519.00 | | 443 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 016.00 | | | 900 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 525.00 | | | 354 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 725 935.00 | 27 820 309.00 | 1 905 626.00 | 29 725 935.00 |
VW T.V.A. | 3 551 948.00 | 3 551 948.00 | | 3 551 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 28 702 636.00 | | |