| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 393 924.00 | 4 573 739.00 | 820 186.00 | 5 393 924.00 |
AH Fonds commercial | 16 196 561.00 | 3 629 493.00 | 12 567 067.00 | 16 196 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799 463.00 | | 799 463.00 | 799 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 2 626.00 | 2 459.00 | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 053 615.00 | 3 740 667.00 | 312 949.00 | 4 053 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733 547.00 | | 1 733 547.00 | 1 733 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 316 296.00 | 12 079 981.00 | 19 236 315.00 | 31 316 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 638 031.00 | 209 154.00 | 20 428 876.00 | 20 638 031.00 |
BZ Autres créances | 54 170 921.00 | 361 449.00 | 53 809 471.00 | 54 170 921.00 |
CF Disponibilités | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680 726.00 | | 680 726.00 | 680 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 542 020.00 | 570 604.00 | 74 971 417.00 | 75 542 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 858 317.00 | 12 650 585.00 | 94 207 732.00 | 106 858 317.00 |
CU Autres participations | 3 124 491.00 | 123 878.00 | 3 000 613.00 | 3 124 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 059 827.00 | 6 000 034.00 | | 15 059 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 866.00 | 2.00 | | 337 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 778.00 | -1 371 819.00 | | 1 055 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 407 000.00 | 2 403 221.00 | | 6 407 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 922 126.00 | 7 093 093.00 | | 22 922 126.00 |
DP Provisions pour risques | 1 185 139.00 | 268 458.00 | | 1 185 139.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 185 139.00 | 306 858.00 | | 1 185 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 625.00 | 247 720.00 | | 193 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 171.00 | 123 238.00 | | 108 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 983.00 | 31 713.00 | | 10 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 488 256.00 | 2 731 728.00 | | 9 488 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 298 322.00 | 11 553 758.00 | | 25 298 322.00 |
EA Autres dettes | 30 160 448.00 | 12 292 421.00 | | 30 160 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 840 662.00 | 2 569 170.00 | | 4 840 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 100 467.00 | 29 549 746.00 | | 70 100 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 207 732.00 | 36 949 698.00 | | 94 207 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 944 973.00 | 421 667.00 | 110 366 640.00 | 109 944 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 944 973.00 | 421 667.00 | 110 366 640.00 | 109 944 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 301 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 093 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 951 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 323 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 846 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 087.00 | |
GE Autres charges | | | 551 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 351 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 742 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 664 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 050.00 | | | 220 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 621.00 | 4 000.00 | | 221 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 851.00 | 15 911.00 | | 29 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 851.00 | 49 397.00 | | 29 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 771.00 | -45 397.00 | | 191 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 550 471.00 | -1 512 335.00 | | -3 550 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 654 737.00 | 53 744 036.00 | | 112 654 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 247 737.00 | 51 340 815.00 | | 106 247 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 407 000.00 | 2 403 221.00 | | 6 407 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 926 246.00 | | 11 685 375.00 | 21 926 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 290 817.00 | 69 601.00 | 4 858 069.00 | 1 290 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 840 303.00 | 455 021.00 | 31 316 296.00 | 1 840 303.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 486.00 | 385 420.00 | 22 389 948.00 | 549 486.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 058 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 090 098.00 | | 5 234 757.00 | 18 090 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 338.00 | | 1 601 362.00 | 2 457 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 231.00 | | 4 849 256.00 | 1 369 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 883 613.00 | 4 657 911.00 | 385 420.00 | 4 883 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718 915.00 | 3 069 738.00 | 385 420.00 | 2 718 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 119.00 | 1 588 174.00 | | 2 155 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 858.00 | 1 967 538.00 | 1 089 257.00 | 306 858.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 132 694.00 | 99 560.00 | 23 099.00 | 132 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 340 279.00 | 21 170.00 | | 340 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 396 851.00 | 120 730.00 | 23 099.00 | 3 396 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703 709.00 | 2 088 268.00 | 1 112 356.00 | 3 703 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507 647.00 | 845 057.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 220 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 171.00 | 108 171.00 | | 108 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 488 256.00 | 9 488 256.00 | | 9 488 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 142 134.00 | 10 142 134.00 | | 10 142 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 904 796.00 | 6 904 796.00 | | 6 904 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 411.00 | 1 235 411.00 | | 1 235 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 840 662.00 | 4 840 662.00 | | 4 840 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733 547.00 | 1 733 547.00 | | 1 733 547.00 |
UX Autres créances clients | 20 442 970.00 | 20 442 970.00 | | 20 442 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 061.00 | 195 061.00 | | 195 061.00 |
VB T. V. A. | 1 543 409.00 | 1 543 409.00 | | 1 543 409.00 |
VC Groupe et associés | 49 460 468.00 | 49 460 468.00 | | 49 460 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 418.00 | 113 418.00 | | 113 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 207.00 | 80 207.00 | | 80 207.00 |
VI Groupe et associés | 28 925 037.00 | 28 925 037.00 | | 28 925 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 473.00 | | | 172 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 121.00 | 241 121.00 | | 241 121.00 |
VP Divers | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 542.00 | 476 542.00 | | 476 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853 576.00 | 2 853 576.00 | | 2 853 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680 726.00 | 680 726.00 | | 680 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 223 223.00 | 77 223 223.00 | | 77 223 223.00 |
VW T.V.A. | 7 774 850.00 | 7 774 850.00 | | 7 774 850.00 |